PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
abrdn Property Income Trust Ltd. (API.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

GB0033875286

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

£231.78M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-£0.06

Общая выручка (12 мес.)

£24.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

£9.25M

EBITDA (12 мес.)

-£5.09M

Годовой диапазон

£43.99 - £62.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в abrdn Property Income Trust Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.61%
673.92%
API.L (abrdn Property Income Trust Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

abrdn Property Income Trust Ltd. показал доход в 23.35% с начала года и 33.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность abrdn Property Income Trust Ltd. составила -0.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.47%.


API.L

С начала года

23.35%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

17.41%

1 год

33.01%

5 лет (среднегодовая)

-4.01%

10 лет (среднегодовая)

-0.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью API.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.58%-1.61%-7.55%2.86%5.16%-0.77%5.23%5.76%8.33%-0.33%2.16%23.35%
20235.77%-4.80%-12.92%2.04%-9.54%-2.15%7.13%-6.23%4.26%-4.70%2.39%13.37%-8.26%
20220.86%-4.37%9.41%-4.19%-2.29%-5.34%3.54%-1.79%-16.08%-13.71%0.46%14.29%-20.93%
2021-2.83%3.10%1.66%19.32%-11.92%9.03%1.71%-0.27%0.56%2.94%1.51%9.25%35.91%
20208.46%-10.84%-3.85%-15.01%-6.94%-9.42%-6.11%-7.54%-11.69%14.10%4.35%8.50%-34.03%
201911.93%-3.85%2.99%1.55%1.43%1.51%-6.90%-0.33%1.14%-0.11%-0.10%3.17%11.99%
20180.80%-1.17%-3.43%4.79%0.23%-1.17%0.86%0.86%-4.75%0.89%-3.28%-7.61%-12.77%
20170.00%-0.00%1.46%2.85%-1.65%0.56%3.36%-2.15%1.66%0.00%-0.53%2.19%7.86%
20162.96%-4.60%3.92%1.45%-0.84%-8.65%-0.95%2.88%1.55%3.35%2.08%-0.00%2.41%
20154.15%0.94%7.60%1.41%-3.05%-3.74%2.69%-2.60%0.60%3.56%-3.43%0.31%8.06%
20146.79%-3.00%3.10%-0.33%2.70%-0.00%-0.26%2.67%1.95%-0.32%0.02%0.00%13.78%
20132.15%0.66%2.55%-0.41%-3.93%7.08%7.02%1.77%5.79%-0.73%3.52%1.08%29.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг API.L среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности API.L, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа API.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино API.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега API.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара API.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина API.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Property Income Trust Ltd. (API.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа API.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.77
Коэффициент Сортино API.L, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.003.66
Коэффициент Омега API.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.51
Коэффициент Кальмара API.L, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.733.99
Коэффициент Мартина API.L, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.2217.73
API.L
^GSPC

abrdn Property Income Trust Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
2.35
API.L (abrdn Property Income Trust Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность abrdn Property Income Trust Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%£0.00£0.20£0.40£0.60£0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.04£0.04£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.76£0.75

Дивидендный доход

6.58%7.55%3.24%0.05%0.06%0.05%0.06%0.05%0.04%0.07%97.57%106.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Property Income Trust Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.04
2023£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.04
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.02
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.75£0.76
2013£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.70£0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.6%
У abrdn Property Income Trust Ltd. дивидендная доходность составляет 6.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.2%
У abrdn Property Income Trust Ltd. коэффициент выплат составляет 15.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что abrdn Property Income Trust Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.48%
-0.66%
API.L (abrdn Property Income Trust Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

abrdn Property Income Trust Ltd. показал максимальную просадку в 77.06%, зарегистрированную 19 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1503 торговые сессии.

Текущая просадка abrdn Property Income Trust Ltd. составляет 26.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.06%21 мар. 2006 г.75919 мар. 2009 г.15033 мар. 2015 г.2262
-53.2%4 февр. 2020 г.16730 сент. 2020 г.
-24.33%23 апр. 2015 г.3056 июл. 2016 г.19410 апр. 2017 г.499
-19.46%27 июн. 2018 г.1344 янв. 2019 г.27029 янв. 2020 г.404
-9.37%23 янв. 2018 г.4423 мар. 2018 г.474 июн. 2018 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность abrdn Property Income Trust Ltd. составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.31%
3.28%
API.L (abrdn Property Income Trust Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей abrdn Property Income Trust Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для abrdn Property Income Trust Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab