- ISIN
- US0210902047
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.66B
- Enterprise Value
- $2.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥271.08
- Коэффициент P/E
- 15.85
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥1.04T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥182.43B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥81.34B
- Годовой диапазон
- $22.22 - $32.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.02%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 370
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.58K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APELY
Alps Electric Co Ltd (APELY) прибавил 5.9% с начала года. По цене $27 за акцию APELY торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APELY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,323.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alps Electric Co Ltd (APELY) показал доход в 5.91% с начала года и 26.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APELY составила -4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Alps Electric Co Ltd
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- 5.91%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- -4.55%
- Всё время*
- -5.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APELY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении APELY закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 8.99% | -3.36% | 1.48% | -0.41% | -8.52% | 5.33% | 1.23% | 5.91% | ||||
| 2025 | 0.05% | 1.12% | 3.92% | -1.33% | -9.71% | 8.36% | 5.84% | 6.24% | 7.01% | 8.20% | 0.34% | -3.25% | 28.29% |
| 2024 | -12.98% | -3.67% | 10.14% | 17.00% | 4.53% | -0.73% | 13.16% | -1.12% | 2.52% | -7.60% | 1.75% | 1.69% | 22.94% |
| 2023 | 15.61% | -8.67% | 2.49% | -7.70% | 2.43% | -3.75% | 3.94% | -11.59% | 10.69% | -4.83% | 0.33% | -0.27% | -4.62% |
| 2022 | 12.19% | -6.17% | -2.60% | -3.78% | 12.57% | -8.42% | 1.07% | -10.10% | -16.38% | 14.37% | 12.62% | -6.41% | -6.84% |
| 2021 | 10.26% | -8.63% | 1.43% | -9.79% | -13.59% | 1.41% | -4.03% | -2.03% | 7.91% | -10.67% | -5.32% | 4.59% | -27.49% |
Метрики бенчмарка
Alps Electric Co Ltd has an annualized alpha of -3.02%, beta of 0.45, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participated in 125.46% of S&P 500 Index downside but only 44.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.02%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 44.54%
- Участие в снижении
- 125.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APELY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alps Electric Co Ltd (APELY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APELY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.50 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.58 | -7.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alps Electric Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.41 | $0.40 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.60% | 1.95% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alps Electric Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alps Electric Co Ltd показал максимальную просадку в 79.85%, зарегистрированную 28 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alps Electric Co Ltd составляет 58.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.85%февр. 2024 г. | 6y 3mo | — | 8y 8moнояб. 2017 г. - сейчас | — |
-41.00%апр. 2016 г. | 3mo 3d | 8mo 5d | 11mo 8dянв. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
-19.70%сент. 2017 г. | 7mo 6d | 1mo 7d | 8mo 13dфевр. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
-9.31%янв. 2017 г. | 22d | 22d | 1mo 14dдек. 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
-3.46%февр. 2017 г. | 1d | 2d | 2dфевр. 2017 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| APELY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -56.78% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -9.10% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -18.90% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -25.43% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.85% | -33.92% | -45.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.02% | -0.17% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.72% | -10.69% | -42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.14% | +5.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alps Electric Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alps Electric Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APELY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у APELY коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APELY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у APELY коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APELY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APELY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APELY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APELY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APELY
Добавьте Alps Electric Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APELY