- ISIN
- US04314H6835
- CUSIP
- 04314H683
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 1 апр. 2015 г.
- Категория
- Global Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APDGX
Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции APDGX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APDGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,872.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) показал доход в 12.34% с начала года и 28.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APDGX составила 12.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Artisan Global Value Fund Advisor Class
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 12.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APDGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APDGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 0.68% | -7.47% | 7.34% | 3.73% | 1.42% | 2.63% | 12.34% | |||||
| 2025 | 7.65% | 2.24% | -0.95% | 0.92% | 4.22% | 3.33% | -0.15% | 3.62% | 2.12% | 0.87% | 2.74% | 3.49% | 34.25% |
| 2024 | 1.29% | 1.98% | 3.80% | -1.34% | 3.71% | -0.74% | 2.15% | 3.01% | 0.54% | -3.07% | 2.49% | -3.19% | 10.80% |
| 2023 | 9.81% | -2.84% | 2.92% | 2.62% | -2.40% | 5.72% | 2.22% | -1.78% | -3.37% | -1.15% | 7.59% | 5.66% | 26.76% |
| 2022 | 0.39% | -2.49% | -0.10% | -5.66% | 1.65% | -9.61% | 3.58% | -4.85% | -8.85% | 6.50% | 9.79% | -2.74% | -13.40% |
| 2021 | -2.58% | 6.15% | 5.85% | 4.39% | 3.17% | -2.41% | 0.58% | -0.27% | -3.40% | 4.17% | -5.39% | 5.31% | 15.70% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Value Fund Advisor Class has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.85, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 89.03% of S&P 500 Index downside but only 86.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 86.87%
- Участие в снижении
- 89.03%
Комиссия
Комиссия APDGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APDGX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APDGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.24 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 9.71 | +2.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Value Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $1.22 | $0.63 | $0.65 | $1.95 | $0.02 | $0.26 | $0.97 | $0.40 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.73% | 5.56% | 3.04% | 3.84% | 9.53% | 0.09% | 1.46% | 6.54% | 2.18% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Value Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $1.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Value Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 39.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Artisan Global Value Fund Advisor Class составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.94%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.68%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 1y 1mo | 1y 9moфевр. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.68%апр. 2025 г. | 20d | 25d | 1mo 15dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.20%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| APDGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -56.78% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.10% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -18.90% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -25.43% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -33.92% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.70% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.09% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APDGX
Добавьте Artisan Global Value Fund Advisor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APDGX