AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio (APAAX)
Информация о фонде
US01864E8396
01864E839
24 июн. 1993 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия APAAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio показал доход в 0.21% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
APAAX
0.21%
0.41%
0.71%
3.77%
0.71%
2.12%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | 0.21% | |||||||||||
| 2024 | 0.26% | -0.16% | 0.26% | -1.28% | 0.48% | 1.50% | 1.09% | 0.90% | 1.36% | -1.24% | 1.30% | -1.16% | 3.29% |
| 2023 | 2.77% | -2.01% | 1.43% | -0.27% | -0.57% | 0.58% | 0.11% | -0.98% | -2.60% | -1.59% | 5.37% | 2.38% | 4.44% |
| 2022 | -2.10% | -0.56% | -2.91% | -2.91% | 0.94% | -1.98% | 2.29% | -1.98% | -3.76% | -1.25% | 4.50% | 0.16% | -9.45% |
| 2021 | 0.78% | -1.19% | 0.69% | 0.97% | 0.57% | 0.30% | 0.77% | -0.16% | -0.63% | 0.02% | 0.75% | 0.11% | 3.00% |
| 2020 | 1.57% | 1.14% | -4.37% | -1.68% | 2.92% | 1.21% | 1.78% | 0.13% | 0.14% | -0.13% | 1.25% | 0.78% | 4.64% |
| 2019 | 0.75% | 0.53% | 1.33% | 0.43% | 1.24% | 0.42% | 0.72% | 1.49% | -0.62% | 0.06% | 0.15% | 0.33% | 7.02% |
| 2018 | -0.89% | -0.36% | 0.16% | -0.24% | 0.93% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | -0.65% | -0.71% | 0.77% | 0.85% | 0.33% |
| 2017 | 0.45% | 0.82% | 0.27% | 0.71% | 1.40% | -0.32% | 0.61% | 0.63% | -0.32% | 0.33% | -0.43% | 1.02% | 5.27% |
| 2016 | 1.31% | 0.14% | 0.44% | 0.52% | 0.24% | 1.55% | -0.04% | 0.06% | -0.31% | -0.80% | -3.25% | 0.63% | 0.43% |
| 2015 | 1.97% | -1.35% | 0.35% | -0.69% | -0.11% | -0.23% | 0.76% | 0.24% | 0.63% | 0.46% | 0.44% | 0.71% | 3.20% |
| 2014 | 1.80% | 1.06% | 0.38% | 1.25% | 1.54% | -0.59% | 0.08% | 1.31% | -0.04% | 0.85% | 0.05% | 0.94% | 8.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг APAAX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio (APAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.86% | 3.12% | 3.04% | 2.88% | 2.49% | 2.80% | 2.92% | 3.04% | 2.91% | 3.02% | 3.03% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio показал максимальную просадку в 13.98%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.98% | 4 янв. 2022 г. | 204 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.85% | 24 янв. 2008 г. | 225 | 12 дек. 2008 г. | 179 | 31 авг. 2009 г. | 404 |
| -11.11% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 106 |
| -8.39% | 3 дек. 2012 г. | 193 | 9 сент. 2013 г. | 245 | 28 авг. 2014 г. | 438 |
| -7.6% | 22 апр. 1999 г. | 194 | 19 янв. 2000 г. | 141 | 10 авг. 2000 г. | 335 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.