Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837N4512 |
|---|---|
| CUSIP | 018920603 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 30 янв. 2003 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Virtus NFJ International Value Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ International Value Fund показал доход в -4.33% с начала года и -3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ International Value Fund составила 0.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -4.33% | 5.06% |
| 1 месяц | -2.30% | -3.23% |
| 6 месяцев | 9.41% | 17.14% |
| 1 год | -3.80% | 20.62% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.65% | 11.54% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.00% | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.02% | 1.99% | 3.99% | |||||||||
| 2023 | -4.38% | -7.11% | 8.79% | 6.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Virtus NFJ International Value Fund(ANJIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.41 | $0.51 | $0.49 | $0.52 | $0.40 | $0.33 | $0.50 | $0.63 | $0.58 | $0.49 |
Дивидендный доход | 1.96% | 1.86% | 2.29% | 2.26% | 2.36% | 2.69% | 2.44% | 1.66% | 3.03% | 3.47% | 2.68% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ International Value Fund показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus NFJ International Value Fund составляет 16.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.46% | 19 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 1319 | 5 июн. 2014 г. | 1521 |
| -40.29% | 4 сент. 2014 г. | 1397 | 23 мар. 2020 г. | 196 | 30 дек. 2020 г. | 1593 |
| -35.9% | 3 июн. 2021 г. | 344 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.06% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 102 | 7 нояб. 2006 г. | 126 |
| -16.56% | 1 нояб. 2007 г. | 55 | 22 янв. 2008 г. | 81 | 16 мая 2008 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ International Value Fund составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.