Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837N4512 |
|---|---|
| CUSIP | 018920603 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 30 янв. 2003 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ANJIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ International Value Fund показал доход в -1.26% с начала года и -4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ International Value Fund составила -0.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.26% | 13.78% |
| 1 месяц | -0.58% | -0.38% |
| 6 месяцев | 4.37% | 11.47% |
| 1 год | -4.95% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.72% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.13% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.02% | 1.99% | 3.99% | -2.87% | 3.22% | -1.72% | -1.26% | ||||||
| 2023 | 12.91% | -6.69% | 2.49% | 1.83% | -4.46% | 4.01% | 6.47% | -7.82% | -4.38% | -7.11% | 8.79% | 6.82% | 10.68% |
| 2022 | -0.76% | -5.08% | -1.49% | -8.37% | 3.20% | -8.39% | 1.95% | -5.13% | -13.29% | 2.13% | 19.79% | -1.84% | -19.04% |
| 2021 | 1.78% | 2.08% | 2.45% | 2.76% | 3.25% | -1.24% | -1.73% | -0.18% | -5.15% | 3.80% | -2.94% | 5.45% | 10.26% |
| 2020 | -2.87% | -6.76% | -15.86% | 6.62% | 3.30% | 4.95% | 5.54% | 3.24% | -1.69% | -1.67% | 13.21% | 4.48% | 9.72% |
| 2019 | 9.20% | 2.17% | 0.66% | 3.59% | -6.93% | 5.95% | -2.53% | -3.03% | 3.10% | 2.90% | 0.60% | 5.45% | 22.02% |
| 2018 | 5.58% | -5.09% | -0.96% | 0.56% | -1.92% | -2.96% | 2.31% | -1.31% | 0.94% | -9.02% | 1.10% | -5.30% | -15.68% |
| 2017 | 3.40% | 0.88% | 2.65% | 0.68% | 2.60% | 1.44% | 3.56% | 0.26% | 1.77% | 1.93% | 0.56% | 1.32% | 23.16% |
| 2016 | -7.08% | -3.28% | 7.77% | 1.20% | -1.92% | -4.27% | 3.29% | 0.41% | 0.53% | -2.30% | -2.11% | 2.19% | -6.22% |
| 2015 | -1.40% | 4.77% | -2.44% | 5.66% | -0.75% | -3.07% | -2.12% | -8.42% | -7.11% | 7.40% | -2.35% | -2.92% | -13.15% |
| 2014 | -5.04% | 4.99% | 0.78% | 1.16% | 2.03% | 1.67% | -0.95% | 1.16% | -5.88% | -0.66% | -0.62% | -3.51% | -5.29% |
| 2013 | 3.40% | -1.26% | 1.33% | 1.85% | -2.57% | -4.33% | 4.45% | -2.57% | 6.68% | 2.49% | 1.08% | 0.07% | 10.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANJIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.36 | $0.41 | $0.51 | $0.49 | $0.52 | $0.40 | $0.33 | $0.50 | $0.63 | $0.58 | $0.49 |
Дивидендный доход | 2.19% | 1.86% | 2.29% | 2.26% | 2.36% | 2.69% | 2.44% | 1.66% | 3.03% | 3.47% | 2.68% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.63 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.58 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ International Value Fund показал максимальную просадку в 60.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus NFJ International Value Fund составляет 14.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.99% | 19 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 1183 | 18 нояб. 2013 г. | 1385 |
| -40.29% | 4 сент. 2014 г. | 1397 | 23 мар. 2020 г. | 196 | 30 дек. 2020 г. | 1593 |
| -35.9% | 3 июн. 2021 г. | 344 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.05% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 102 | 7 нояб. 2006 г. | 126 |
| -16.56% | 1 нояб. 2007 г. | 55 | 22 янв. 2008 г. | 81 | 16 мая 2008 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ International Value Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.