PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aileron Therapeutics, Inc. (ALRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00887A1051
CUSIP00887A105
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$80.76M
Прибыль на акцию-$3.42
Цена/прибыль10.36
Валовая прибыль (12 мес.)-$17.01M
EBITDA (12 мес.)-$15.23M
Годовой диапазон$1.01 - $7.42
Целевая цена$19.00
Процент коротких позиций0.90%
Коэффициент коротких позиций0.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aileron Therapeutics, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aileron Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-98.22%
118.92%
ALRN (Aileron Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aileron Therapeutics, Inc. показал доход в 26.29% с начала года и 173.05% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.29%11.05%
1 месяц-28.04%4.86%
6 месяцев123.84%17.50%
1 год173.05%27.37%
5 лет (среднегодовая)-31.14%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202444.98%11.76%34.21%-31.37%26.29%
202317.30%-46.40%-16.78%17.15%2.19%20.59%-3.35%-4.05%-8.43%-23.03%81.20%43.80%28.63%
2022-17.21%-8.45%20.11%-13.74%-4.46%-38.43%-26.88%-2.63%11.67%-3.24%-30.75%-14.44%-78.95%
202175.96%-16.94%-5.92%-16.78%3.36%1.63%-17.60%11.65%-11.30%-14.71%-29.09%-8.75%-45.87%
202018.36%-13.79%-43.22%64.40%196.81%-27.16%-25.42%45.45%0.78%-10.85%-5.22%-4.59%81.50%
201930.95%50.91%17.47%-11.79%-41.86%-28.00%-30.51%45.89%-8.19%-34.35%9.14%19.35%-31.79%
2018-12.43%-11.05%-0.97%-37.52%1.57%5.04%-42.99%-5.50%-5.82%-14.55%-7.66%-61.29%-92.03%
20173.24%14.80%-8.91%14.75%-10.01%-6.81%-6.06%-2.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALRN среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALRN, с текущим значением в 8686
ALRN (Aileron Therapeutics, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALRN, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRN, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRN, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRN, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRN, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aileron Therapeutics, Inc. (ALRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALRN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALRN, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALRN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALRN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALRN, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Aileron Therapeutics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.12
2.49
ALRN (Aileron Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aileron Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-98.71%
-0.21%
ALRN (Aileron Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aileron Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.61%, зарегистрированную 2 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aileron Therapeutics, Inc. составляет 98.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.61%5 окт. 2017 г.15302 нояб. 2023 г.
-18.78%8 сент. 2017 г.615 сент. 2017 г.112 окт. 2017 г.17
-17.25%10 июл. 2017 г.3525 авг. 2017 г.87 сент. 2017 г.43
-2.3%5 июл. 2017 г.15 июл. 2017 г.16 июл. 2017 г.2
-0.07%3 окт. 2017 г.13 окт. 2017 г.14 окт. 2017 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aileron Therapeutics, Inc. составляет 25.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
25.42%
3.40%
ALRN (Aileron Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aileron Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию