PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Racing Force S.P.A. (ALRFG.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализация€109.75M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.19
Цена/прибыль21.11
Общая выручка (12 мес.)€38.18M
Валовая прибыль (12 мес.)€21.71M
EBITDA (12 мес.)€1.54M
Годовой диапазон€3.84 - €5.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Racing Force S.P.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Racing Force S.P.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.79%
5.75%
ALRFG.PA (Racing Force S.P.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Racing Force S.P.A. показал доход в -21.78% с начала года и -33.80% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-21.78%15.38%
1 месяц-5.26%5.03%
6 месяцев-4.22%6.71%
1 год-33.80%23.24%
5 лет (среднегодовая)N/A13.10%
10 лет (среднегодовая)N/A10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALRFG.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.77%-17.90%2.13%-5.80%-1.47%8.44%-1.42%-3.83%-21.78%
2023-6.56%0.76%0.56%3.37%13.02%-3.91%-2.71%4.18%-7.36%-9.03%7.94%-4.78%-6.68%
20222.25%12.58%5.03%20.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALRFG.PA среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALRFG.PA, с текущим значением в 2929
ALRFG.PA (Racing Force S.P.A.)
Ранг коэф-та Шарпа ALRFG.PA, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRFG.PA, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRFG.PA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRFG.PA, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRFG.PA, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Racing Force S.P.A. (ALRFG.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALRFG.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALRFG.PA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALRFG.PA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALRFG.PA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALRFG.PA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALRFG.PA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.48

Коэффициент Шарпа

Racing Force S.P.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Sat 17Mon 19Wed 21Fri 23Aug 25Tue 27Thu 29Sat 31Mon 02Wed 04
-0.39
1.46
ALRFG.PA (Racing Force S.P.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Racing Force S.P.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.09 на акцию.


ПериодTTM2023
Дивиденд€0.09€0.09

Дивидендный доход

2.27%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Racing Force S.P.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.09€0.00€0.00€0.00€0.00€0.09
2023€0.09€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Racing Force S.P.A. дивидендная доходность составляет 2.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%48.3%
У Racing Force S.P.A. коэффициент выплат составляет 48.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Racing Force S.P.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-34.01%
-4.78%
ALRFG.PA (Racing Force S.P.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Racing Force S.P.A. показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 24 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Racing Force S.P.A. составляет 34.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.01%8 июн. 2023 г.13324 июн. 2024 г.
-7.09%2 янв. 2023 г.143 февр. 2023 г.254 мая 2023 г.39
-3.71%20 окт. 2022 г.1010 нояб. 2022 г.215 нояб. 2022 г.12
-2.04%6 окт. 2022 г.16 окт. 2022 г.313 окт. 2022 г.4
-1.11%5 дек. 2022 г.15 дек. 2022 г.422 дек. 2022 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Racing Force S.P.A. составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.51%
4.42%
ALRFG.PA (Racing Force S.P.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Racing Force S.P.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Racing Force S.P.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию