PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1000mercis (ALMIL.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010285965
СекторCommunication Services
ОтрасльAdvertising Agencies

Основные показатели

Рыночная капитализация€54.01M
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.21
Цена/прибыль20.17
Общая выручка (12 мес.)€76.68M
Валовая прибыль (12 мес.)€39.09M
EBITDA (12 мес.)€4.12M
Годовой диапазон€22.00 - €28.00
Целевая цена€31.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


1000mercis

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в 1000mercis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
61.15%
362.41%
ALMIL.PA (1000mercis)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

1000mercis показал доход в -1.61% с начала года и -8.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 1000mercis составила -4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.61%13.39%
1 месяц0.83%4.02%
6 месяцев-6.87%5.56%
1 год-8.96%21.51%
5 лет (среднегодовая)3.25%12.69%
10 лет (среднегодовая)-4.29%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMIL.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.45%-3.03%1.56%0.77%0.76%-3.79%-2.36%-0.81%-1.61%
20230.36%0.36%39.85%1.04%-24.90%-0.72%0.72%-3.60%-8.21%2.44%-5.56%4.20%-4.64%
20221.36%-8.97%46.80%1.34%-0.66%-7.00%2.51%-9.44%-5.02%16.67%-3.48%-1.08%24.55%
20210.26%4.74%-3.52%-1.82%-1.06%1.34%2.12%-0.52%16.15%5.83%-1.69%-5.17%16.10%
2020-6.22%-9.00%-21.35%-2.98%5.80%19.03%-16.53%20.78%-12.37%-7.67%5.98%18.81%-15.78%
201912.20%-3.26%14.98%-14.33%-10.65%19.42%-10.47%-2.42%-11.16%10.23%-1.69%-3.43%-7.33%
2018-7.28%-2.25%-7.42%-6.08%-4.71%9.39%-20.30%11.99%-1.67%-10.88%-5.73%-0.40%-39.67%
20174.59%-6.37%2.11%-4.55%2.55%6.34%7.72%6.57%-10.07%-1.51%-7.89%1.27%-1.29%
20160.05%0.77%8.05%-6.37%7.36%-7.81%3.89%5.24%-4.81%2.61%7.22%2.47%18.46%
20150.31%-4.17%-1.29%5.08%6.32%-3.17%3.33%-3.60%-9.62%-3.07%-3.76%4.44%-9.97%
2014-3.22%2.42%-2.99%1.46%-0.04%-1.28%-11.93%2.78%-3.18%-6.93%0.35%4.28%-17.82%
2013-0.49%-1.08%4.32%-0.71%9.45%-2.51%4.07%-0.04%-2.35%3.70%5.67%4.17%26.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALMIL.PA среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALMIL.PA, с текущим значением в 3636
ALMIL.PA (1000mercis)
Ранг коэф-та Шарпа ALMIL.PA, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIL.PA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIL.PA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIL.PA, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIL.PA, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1000mercis (ALMIL.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALMIL.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALMIL.PA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALMIL.PA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALMIL.PA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALMIL.PA, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALMIL.PA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

1000mercis на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.17
1.38
ALMIL.PA (1000mercis)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 1000mercis за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.00€2.44€0.00€0.00€0.00€0.30€2.00€0.30€0.30€0.30€0.30€0.30

Дивидендный доход

0.00%9.84%0.00%0.00%0.00%1.33%8.13%0.70%0.68%0.80%0.72%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1000mercis. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.44€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.44
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2013€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-49.59%
-6.23%
ALMIL.PA (1000mercis)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

1000mercis показал максимальную просадку в 72.37%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 658 торговых сессий.

Текущая просадка 1000mercis составляет 49.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.37%17 авг. 2017 г.68121 апр. 2020 г.6589 мая 2023 г.1339
-56.69%1 нояб. 2007 г.23410 окт. 2008 г.3697 апр. 2010 г.603
-54.55%10 мая 2023 г.13514 нояб. 2023 г.
-39.24%12 апр. 2011 г.28623 мая 2012 г.39911 дек. 2013 г.685
-36.36%28 февр. 2006 г.7414 июн. 2006 г.13318 дек. 2006 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1000mercis составляет 11.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.04%
4.67%
ALMIL.PA (1000mercis)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1000mercis в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости 1000mercis по сравнению с аналогами в отрасли Advertising Agencies.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.020.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALMIL.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ALMIL.PA значение P/E равно 20.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALMIL.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ALMIL.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 1000mercis.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию