PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Median Technologies SA (ALMDT.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0011049824
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация€95.61M
Прибыль на акцию (12 мес.)-€1.25
Общая выручка (12 мес.)€10.90M
Валовая прибыль (12 мес.)-€7.27M
EBITDA (12 мес.)-€11.16M
Годовой диапазон€2.00 - €7.76
Целевая цена€17.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Median Technologies SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Median Technologies SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
64.04%
4.15%
ALMDT.PA (Median Technologies SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Median Technologies SA показал доход в 9.47% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Median Technologies SA составила -4.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.47%13.39%
1 месяц13.04%4.02%
6 месяцев64.04%5.56%
1 год11.83%21.51%
5 лет (среднегодовая)25.29%12.69%
10 лет (среднегодовая)-4.57%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMDT.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.79%-12.05%-32.70%4.64%40.66%-27.53%57.28%44.71%9.47%
2023-23.62%8.69%7.72%-45.28%10.92%25.60%-18.56%-3.44%-1.47%-4.37%-13.14%21.79%-46.57%
2022-15.98%-8.22%13.10%-14.52%-7.72%7.62%-2.94%-5.52%-28.44%6.18%5.08%4.83%-43.16%
20216.38%60.76%-5.93%5.95%25.51%-13.55%2.35%-1.53%7.93%16.71%-3.21%-0.26%126.67%
2020-8.63%-5.00%-18.71%72.66%12.08%123.79%-1.33%11.11%23.94%-19.07%19.94%-13.10%250.25%
201944.74%2.45%2.39%11.33%-18.56%-14.71%-12.07%66.67%20.00%-1.96%-15.00%15.88%99.39%
20187.78%-2.27%-1.27%-4.91%-10.11%-14.00%-16.28%7.64%-36.45%-42.89%8.89%-59.67%-89.02%
20177.64%0.51%9.24%-0.46%-3.55%-0.80%-4.12%1.35%-9.48%-5.88%-7.90%-4.66%-18.18%
2016-6.08%-8.61%-5.92%2.17%-22.22%16.62%6.35%-0.31%-8.72%0.12%20.57%4.86%-8.33%
2015-0.12%-2.55%6.12%1.76%3.82%-3.12%37.93%8.33%-4.62%-3.23%-0.33%0.33%45.81%
20142.24%-2.19%1.06%-6.98%-0.50%3.14%-1.34%2.47%-0.24%-3.99%0.88%2.75%-3.18%
20131.94%-1.31%-1.45%-2.08%1.62%-0.12%0.74%1.22%4.34%-1.27%-0.00%-0.47%3.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALMDT.PA среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALMDT.PA, с текущим значением в 6060
ALMDT.PA (Median Technologies SA)
Ранг коэф-та Шарпа ALMDT.PA, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMDT.PA, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMDT.PA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMDT.PA, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMDT.PA, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Median Technologies SA (ALMDT.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALMDT.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALMDT.PA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALMDT.PA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALMDT.PA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALMDT.PA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALMDT.PA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Median Technologies SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.18
1.38
ALMDT.PA (Median Technologies SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Median Technologies SA не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-70.79%
-6.23%
ALMDT.PA (Median Technologies SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Median Technologies SA показал максимальную просадку в 93.56%, зарегистрированную 15 авг. 2019 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Median Technologies SA составляет 70.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.56%12 июл. 2011 г.206015 авг. 2019 г.45121 мая 2021 г.2511
-88.57%25 окт. 2021 г.70218 июл. 2024 г.
-21.07%14 сент. 2021 г.722 сент. 2021 г.1818 окт. 2021 г.25
-20.46%1 июн. 2021 г.1622 июн. 2021 г.557 сент. 2021 г.71
-4.49%26 мая 2021 г.328 мая 2021 г.131 мая 2021 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Median Technologies SA составляет 29.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
29.84%
4.67%
ALMDT.PA (Median Technologies SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Median Technologies SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Median Technologies SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию