PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alma Media Oyj (ALMA.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFI0009013114
СекторCommunication Services
ОтрасльPublishing

Основные показатели

Рыночная капитализация€842.93M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.61
Цена/прибыль16.80
Общая выручка (12 мес.)€307.70M
Валовая прибыль (12 мес.)€273.10M
Годовой диапазон€7.89 - €11.25
Целевая цена€11.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alma Media Oyj

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Alma Media Oyj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
10.65%
7.87%
ALMA.HE (Alma Media Oyj)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alma Media Oyj показал доход в 12.27% с начала года и 18.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alma Media Oyj составила 18.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.27%18.42%
1 месяц-3.30%2.28%
6 месяцев10.65%9.95%
1 год18.99%25.31%
5 лет (среднегодовая)14.99%14.08%
10 лет (среднегодовая)18.37%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMA.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.97%-2.41%1.65%5.14%7.07%-2.83%2.91%12.27%
20232.13%0.00%-3.65%0.79%-1.12%4.77%-1.74%-0.44%-0.00%-3.10%2.29%6.94%6.53%
2022-5.55%-2.15%0.50%1.03%1.94%-1.50%3.96%-5.27%-18.14%5.54%18.14%-5.05%-10.08%
20211.35%-3.76%6.79%16.00%-2.49%1.38%8.53%9.11%-18.41%12.34%-11.52%9.18%25.22%
20208.79%-8.78%-21.77%37.69%-1.73%-14.07%7.31%6.27%-4.62%2.69%5.24%10.95%17.72%
20195.05%6.87%2.61%0.99%-6.23%2.45%9.22%-1.88%11.47%1.14%11.30%1.01%51.83%
201810.15%-1.77%-5.79%5.35%-5.88%-6.25%9.09%-7.78%-4.22%3.46%-1.22%-14.77%-20.46%
20172.98%4.25%-0.35%5.75%13.04%-4.33%8.54%2.47%-2.56%7.42%6.48%-2.84%47.36%
201613.33%-5.30%9.58%6.76%5.78%-1.82%12.20%13.48%0.42%8.92%-6.28%2.23%73.99%
201510.19%1.65%-3.02%2.09%2.39%5.67%-5.99%-1.01%-12.54%4.65%14.82%-3.23%13.55%
20140.67%-1.99%-2.40%-5.04%5.30%-2.52%12.18%-5.92%8.04%1.29%-0.96%-11.29%-4.75%
20138.13%-14.23%-10.15%-7.03%-7.27%-18.81%11.20%5.90%3.94%-0.63%3.17%-8.00%-32.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALMA.HE среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALMA.HE, с текущим значением в 7171
ALMA.HE (Alma Media Oyj)
Ранг коэф-та Шарпа ALMA.HE, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMA.HE, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMA.HE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMA.HE, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMA.HE, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alma Media Oyj (ALMA.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALMA.HE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALMA.HE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALMA.HE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALMA.HE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALMA.HE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALMA.HE, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.004.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Alma Media Oyj на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.80
1.94
ALMA.HE (Alma Media Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alma Media Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.45 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.45€0.44€0.35€0.30€0.40€0.35€0.24€0.16€0.12€0.12€0.10€0.10

Дивидендный доход

4.39%4.60%3.72%2.77%4.48%4.40%4.33%2.23%2.39%4.00%3.64%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alma Media Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.45
2023€0.00€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.44
2022€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35
2021€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2020€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2019€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35
2018€0.00€0.00€0.24€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.24
2017€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16
2016€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12
2015€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12
2014€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10
2013€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Alma Media Oyj дивидендная доходность составляет 4.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%73.8%
У Alma Media Oyj коэффициент выплат составляет 73.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-8.07%
-1.73%
ALMA.HE (Alma Media Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alma Media Oyj показал максимальную просадку в 69.99%, зарегистрированную 8 июл. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.

Текущая просадка Alma Media Oyj составляет 8.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.99%17 окт. 2007 г.14398 июл. 2013 г.10882 нояб. 2017 г.2527
-34.78%21 окт. 2021 г.23930 сент. 2022 г.45523 июл. 2024 г.694
-33.92%23 янв. 2020 г.523 апр. 2020 г.17816 дек. 2020 г.230
-33.22%30 янв. 2018 г.22927 дек. 2018 г.2165 нояб. 2019 г.445
-20.33%2 сент. 2021 г.1928 сент. 2021 г.1620 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alma Media Oyj составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
7.05%
6.16%
ALMA.HE (Alma Media Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alma Media Oyj в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alma Media Oyj.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию