PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Groupe LDLC société anonyme (ALLDL.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000075442
СекторTechnology
ОтрасльElectronics & Computer Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация€82.51M
Прибыль на акцию (12 мес.)-€0.03
Общая выручка (12 мес.)€571.46M
Валовая прибыль (12 мес.)€5.69M
EBITDA (12 мес.)€10.90M
Годовой диапазон€11.48 - €24.30
Целевая цена€15.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Groupe LDLC société anonyme

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Groupe LDLC société anonyme и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.33%
4.15%
ALLDL.PA (Groupe LDLC société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Groupe LDLC société anonyme показал доход в -38.50% с начала года и -36.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Groupe LDLC société anonyme составила -1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-38.50%13.39%
1 месяц-1.03%4.02%
6 месяцев-20.59%5.56%
1 год-36.12%21.51%
5 лет (среднегодовая)16.89%12.69%
10 лет (среднегодовая)-1.93%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLDL.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.91%5.35%-15.23%5.48%0.00%-28.74%24.92%-9.50%-38.50%
2023-0.96%4.92%5.67%-8.28%17.32%-10.60%2.33%2.50%-10.42%8.23%4.76%-0.23%12.26%
2022-27.42%-22.76%2.72%-3.28%-3.06%-3.49%-5.17%-1.27%-11.97%-11.52%6.95%-3.71%-60.87%
202128.21%1.59%-6.14%8.65%2.48%4.49%6.61%1.09%-12.12%-1.32%-6.73%10.92%37.52%
202025.49%-27.50%-22.41%31.11%31.36%41.29%36.07%-8.39%6.96%26.03%16.85%-0.23%236.47%
201923.70%-12.03%-4.45%32.11%-23.93%11.59%-10.68%18.94%1.68%-5.22%30.14%41.98%120.59%
2018-8.45%-1.20%-10.29%8.51%-11.14%19.57%-8.13%-1.75%-8.29%-18.60%-19.05%-43.33%-71.09%
2017-10.37%-4.62%1.77%-15.94%-4.30%8.31%-6.77%-0.90%-0.71%-12.53%-5.94%-3.66%-44.87%
20162.86%2.64%5.21%4.34%8.47%-1.99%4.81%-3.21%-4.86%-2.61%7.38%5.56%31.29%
2015-4.51%5.97%-7.51%-11.67%-7.70%16.87%1.81%1.88%-8.68%3.84%28.33%21.21%36.44%
201416.71%-0.84%-8.52%3.77%-0.43%-23.78%10.64%1.78%-4.10%6.67%10.61%-4.75%1.20%
20134.46%-0.00%-2.67%10.96%3.70%17.02%5.39%-2.41%3.86%19.96%39.34%25.29%206.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALLDL.PA среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALLDL.PA, с текущим значением в 1313
ALLDL.PA (Groupe LDLC société anonyme)
Ранг коэф-та Шарпа ALLDL.PA, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLDL.PA, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLDL.PA, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLDL.PA, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLDL.PA, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Groupe LDLC société anonyme (ALLDL.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALLDL.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLDL.PA, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALLDL.PA, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALLDL.PA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALLDL.PA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALLDL.PA, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Groupe LDLC société anonyme на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.85
1.38
ALLDL.PA (Groupe LDLC société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Groupe LDLC société anonyme за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.80€1.20€2.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.45€0.45€0.33

Дивидендный доход

5.93%5.47%9.64%3.51%0.00%0.00%0.00%0.00%1.38%1.61%2.14%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Groupe LDLC société anonyme. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€1.20
2022€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20€0.00€0.00€2.00
2021€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€2.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.45
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.00€0.45
2013€0.33€0.00€0.00€0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.9%
У Groupe LDLC société anonyme дивидендная доходность составляет 5.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%800.0%
У Groupe LDLC société anonyme коэффициент выплат составляет 800.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-77.58%
-6.23%
ALLDL.PA (Groupe LDLC société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Groupe LDLC société anonyme показал максимальную просадку в 93.38%, зарегистрированную 17 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1244 торговые сессии.

Текущая просадка Groupe LDLC société anonyme составляет 77.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.38%9 дек. 2004 г.109317 мар. 2009 г.124424 янв. 2014 г.2337
-89.03%8 июн. 2000 г.38317 окт. 2002 г.2196 нояб. 2003 г.602
-84.94%6 янв. 2017 г.60727 мая 2019 г.3714 нояб. 2020 г.978
-80.41%8 июл. 2021 г.76528 июн. 2024 г.
-35.41%10 мар. 2014 г.15616 окт. 2014 г.2928 дек. 2015 г.448

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Groupe LDLC société anonyme составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.83%
4.67%
ALLDL.PA (Groupe LDLC société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Groupe LDLC société anonyme в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Groupe LDLC société anonyme.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию