PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
i2S SA (ALI2S.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0005854700
СекторIndustrials
ОтрасльElectrical Equipment & Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация€12.47M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.15
Цена/прибыль50.00
Общая выручка (12 мес.)€10.10M
Валовая прибыль (12 мес.)€785.02K
EBITDA (12 мес.)€765.98K
Годовой диапазон€4.66 - €8.50
Целевая цена€5.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


i2S SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в i2S SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.53%
5.74%
ALI2S.PA (i2S SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

i2S SA показал доход в 34.26% с начала года и 39.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность i2S SA составила 41.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.26%15.73%
1 месяц4.17%6.43%
6 месяцев24.59%8.14%
1 год39.06%22.75%
5 лет (среднегодовая)55.42%13.18%
10 лет (среднегодовая)41.85%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALI2S.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.62%0.00%7.14%11.11%4.59%0.59%7.89%-8.54%34.26%
20232.46%-1.60%4.06%-3.91%4.06%-3.23%-1.65%-4.20%-9.65%0.97%15.38%-3.33%-2.67%
20222.04%12.00%-5.36%3.77%10.91%0.60%3.33%-6.45%-6.56%18.87%-1.59%-1.61%30.19%
20219.38%-4.00%8.33%2.75%-6.42%2.86%0.00%0.00%11.11%7.50%3.26%10.36%53.12%
2020-0.00%8.89%-10.72%14.28%0.00%-2.50%2.05%-12.06%11.43%-8.21%-3.91%-6.98%-11.11%
2019-3.71%15.39%16.67%9.71%-1.04%-27.37%11.59%0.00%19.48%0.00%-4.89%2.86%33.33%
20189.03%5.96%-6.25%5.33%-12.66%7.24%-6.76%-10.15%8.87%11.11%-28.00%25.00%-2.52%
201720.34%-0.57%-5.19%-14.59%12.10%2.54%-2.17%6.33%-11.01%-0.33%-7.05%0.00%-4.48%
201613.11%8.58%7.91%19.05%-7.08%-0.99%-2.01%-12.63%19.92%4.24%-9.38%0.00%40.78%
20159.09%14.16%-5.10%2.30%35.34%-10.00%16.06%2.12%1.56%10.77%-7.41%3.00%87.28%
201426.43%12.28%-25.10%-4.87%-5.12%-5.98%-1.27%-1.29%-20.26%9.83%-2.24%-16.03%-36.78%
2013-7.49%1.43%-15.49%-0.00%0.00%-0.00%-10.56%-0.62%-5.00%4.61%3.77%5.46%-23.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALI2S.PA среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALI2S.PA, с текущим значением в 6767
ALI2S.PA (i2S SA)
Ранг коэф-та Шарпа ALI2S.PA, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALI2S.PA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALI2S.PA, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALI2S.PA, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALI2S.PA, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для i2S SA (ALI2S.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALI2S.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALI2S.PA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALI2S.PA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALI2S.PA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALI2S.PA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALI2S.PA, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

i2S SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.43
1.52
ALI2S.PA (i2S SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность i2S SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.28 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд€0.28€0.14€0.28

Дивидендный доход

3.73%2.41%4.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для i2S SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14€0.14€0.00€0.00€0.00€0.28
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14
2022€0.14€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.00€0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У i2S SA дивидендная доходность составляет 3.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%188.3%
У i2S SA коэффициент выплат составляет 188.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.82%
-4.25%
ALI2S.PA (i2S SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

i2S SA показал максимальную просадку в 91.99%, зарегистрированную 12 нояб. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка i2S SA составляет 35.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.99%31 окт. 2007 г.120612 нояб. 2014 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность i2S SA составляет 23.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.45%
4.48%
ALI2S.PA (i2S SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей i2S SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости i2S SA по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.050.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALI2S.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ALI2S.PA значение P/E равно 50.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.01.02.03.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALI2S.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ALI2S.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для i2S SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию