PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HITECHPROS Société anonyme (ALHIT.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010396309
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€29.09M
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.38
Цена/прибыль12.83
Общая выручка (12 мес.)€14.45M
Валовая прибыль (12 мес.)€1.45M
EBITDA (12 мес.)€1.54M
Годовой диапазон€15.30 - €17.70
Целевая цена€9.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HITECHPROS Société anonyme

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в HITECHPROS Société anonyme и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
12.74%
7.87%
ALHIT.PA (HITECHPROS Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HITECHPROS Société anonyme показал доход в 8.59% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HITECHPROS Société anonyme составила 21.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.59%18.42%
1 месяц4.73%2.28%
6 месяцев12.74%9.95%
1 год8.26%25.31%
5 лет (среднегодовая)11.60%14.08%
10 лет (среднегодовая)21.11%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALHIT.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%-4.22%3.14%3.66%1.18%-1.74%-0.00%8.59%
20233.42%-2.65%2.04%6.00%3.14%-0.00%0.61%6.67%-1.53%-0.62%-1.88%3.82%20.18%
2022-0.62%-1.25%1.27%-1.88%-0.64%-1.92%3.92%8.18%-10.49%8.96%-5.70%-2.01%-3.72%
2021-1.24%5.03%1.20%6.51%-2.78%-2.86%-0.31%3.77%0.00%0.00%-2.42%0.00%6.59%
20202.99%-7.56%-24.53%36.67%-3.05%-1.26%2.41%-6.04%-1.43%-2.17%9.63%8.78%4.03%
2019-4.08%0.00%9.22%4.55%-4.97%3.27%3.25%-2.65%-3.40%8.45%7.79%0.60%22.74%
20181.11%0.55%14.75%-2.86%-4.90%1.55%-1.36%6.59%1.03%-20.92%-4.52%-0.68%-12.80%
201713.59%-5.30%4.01%3.13%9.94%5.76%0.32%-4.66%-0.20%8.46%19.81%-6.98%54.79%
2016-3.50%-0.52%25.00%-2.21%4.55%-4.35%0.45%1.18%1.16%14.06%-6.28%1.65%31.11%
2015-5.14%0.44%21.72%1.68%2.59%-9.30%37.61%-10.40%0.67%11.64%2.28%-2.91%50.99%
20145.17%4.92%17.34%3.86%-2.56%-11.87%8.35%0.29%-0.72%-0.00%2.19%2.86%30.94%
2013-4.08%-3.70%-2.11%21.37%-6.30%-0.12%3.52%-6.81%3.85%-1.67%5.08%3.94%10.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALHIT.PA среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALHIT.PA, с текущим значением в 6161
ALHIT.PA (HITECHPROS Société anonyme)
Ранг коэф-та Шарпа ALHIT.PA, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHIT.PA, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHIT.PA, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHIT.PA, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHIT.PA, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HITECHPROS Société anonyme (ALHIT.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALHIT.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALHIT.PA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALHIT.PA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALHIT.PA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALHIT.PA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALHIT.PA, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

HITECHPROS Société anonyme на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.27
1.94
ALHIT.PA (HITECHPROS Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HITECHPROS Société anonyme за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.25€1.25€1.00€1.10€1.15€1.25€1.25€0.85€0.75€0.65€0.40€0.46

Дивидендный доход

7.06%7.67%6.85%6.83%7.14%7.49%8.50%4.72%6.10%6.50%5.56%7.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HITECHPROS Société anonyme. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.25€0.00€0.00€0.00€1.25
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.10
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.25
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.25
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.85
2016€0.00€0.00€0.00€0.75€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.75
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2013€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.1%
У HITECHPROS Société anonyme дивидендная доходность составляет 7.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%90.8%
У HITECHPROS Société anonyme коэффициент выплат составляет 90.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust0
-1.73%
ALHIT.PA (HITECHPROS Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HITECHPROS Société anonyme показал максимальную просадку в 66.09%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1273 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.09%15 июн. 2007 г.34417 окт. 2008 г.127317 мар. 2015 г.1617
-43.8%28 сент. 2018 г.28219 мар. 2020 г.19416 февр. 2021 г.476
-23.48%16 июл. 2015 г.526 окт. 2015 г.8416 мар. 2016 г.136
-14.24%16 апр. 2015 г.3719 июн. 2015 г.1214 июл. 2015 г.49
-13.07%30 янв. 2018 г.55 февр. 2018 г.2321 мар. 2018 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HITECHPROS Société anonyme составляет 9.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.03%
6.16%
ALHIT.PA (HITECHPROS Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HITECHPROS Société anonyme в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HITECHPROS Société anonyme по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.012.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALHIT.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у ALHIT.PA значение P/E равно 12.8. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALHIT.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у ALHIT.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HITECHPROS Société anonyme.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию