PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Groupe Guillin S.A. (ALGIL.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0012819381
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPackaging & Containers

Основные показатели

Рыночная капитализация€559.50M
Прибыль на акцию (12 мес.)€4.08
Цена/прибыль7.24
Общая выручка (12 мес.)€434.68M
Валовая прибыль (12 мес.)€52.51M
EBITDA (12 мес.)€70.59M
Годовой диапазон€22.57 - €30.63
Целевая цена€33.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Groupe Guillin S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Groupe Guillin S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-1.69%
7.87%
ALGIL.PA (Groupe Guillin S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Groupe Guillin S.A. показал доход в -0.41% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Groupe Guillin S.A. составила 11.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.41%18.42%
1 месяц-1.34%2.28%
6 месяцев-1.69%9.95%
1 год13.34%25.31%
5 лет (среднегодовая)13.48%14.08%
10 лет (среднегодовая)11.56%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGIL.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.46%2.79%-6.55%-2.39%4.38%-6.52%11.96%-0.41%
20235.29%0.44%7.39%3.64%-0.98%9.89%5.36%-4.74%-9.39%7.93%12.99%3.00%46.31%
2022-12.73%2.96%-15.81%5.37%-0.46%-2.58%3.96%-1.43%-18.84%7.38%4.43%15.45%-16.78%
2021-0.41%-5.32%13.82%-4.17%-0.99%-2.93%1.71%4.20%-4.64%13.74%-3.35%4.23%14.48%
2020-8.12%-6.56%-8.17%28.39%11.42%16.45%-0.24%-5.01%-2.91%6.11%12.93%6.05%53.55%
20199.91%-2.58%-3.61%3.75%-8.72%3.47%-1.05%-3.09%2.75%-14.44%-5.00%6.97%-13.37%
201810.32%-2.11%-7.13%4.93%-3.18%-6.62%-12.34%11.41%-17.76%-31.75%-1.60%12.28%-42.38%
201711.16%-3.16%-5.17%3.95%19.60%-1.07%5.84%-6.83%9.54%-12.69%-9.76%0.06%6.90%
2016-11.21%8.32%8.66%1.27%-0.12%-4.49%0.48%3.58%9.11%13.61%5.70%3.81%42.93%
20150.81%5.16%4.80%3.21%5.68%1.22%9.34%-1.46%-3.94%-1.74%14.72%5.91%51.58%
20147.86%12.61%-1.39%17.88%1.55%12.92%-6.78%-7.92%5.74%5.01%9.07%3.15%73.59%
20132.92%5.67%5.16%0.57%0.40%-0.26%-0.05%14.73%3.49%2.92%-1.19%1.15%40.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGIL.PA среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGIL.PA, с текущим значением в 6565
ALGIL.PA (Groupe Guillin S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа ALGIL.PA, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGIL.PA, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGIL.PA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGIL.PA, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGIL.PA, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Groupe Guillin S.A. (ALGIL.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGIL.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGIL.PA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGIL.PA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGIL.PA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGIL.PA, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGIL.PA, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Groupe Guillin S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.57
1.94
ALGIL.PA (Groupe Guillin S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Groupe Guillin S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.10€0.80€0.75€0.90€0.30€0.60€0.70€0.65€0.41€0.38€0.20€0.20

Дивидендный доход

3.72%2.59%3.45%3.32%1.22%3.69%3.61%1.89%1.25%1.63%1.28%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Groupe Guillin S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.10€0.00€0.00€1.10
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.75€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.75
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.41€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.41
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.38
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20
2013€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У Groupe Guillin S.A. дивидендная доходность составляет 3.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%19.6%
У Groupe Guillin S.A. коэффициент выплат составляет 19.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Groupe Guillin S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-22.13%
-1.73%
ALGIL.PA (Groupe Guillin S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Groupe Guillin S.A. показал максимальную просадку в 72.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Groupe Guillin S.A. составляет 22.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.99%18 окт. 2017 г.61923 мар. 2020 г.
-63.35%22 мая 1998 г.16928 янв. 1999 г.81216 апр. 2002 г.981
-58.26%19 нояб. 2007 г.2856 янв. 2009 г.34618 мая 2010 г.631
-51.05%10 авг. 1992 г.4263 окт. 1994 г.3189 апр. 1996 г.744
-45.87%13 июн. 2011 г.7422 сент. 2011 г.3329 янв. 2013 г.406

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Groupe Guillin S.A. составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
8.19%
6.16%
ALGIL.PA (Groupe Guillin S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Groupe Guillin S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Groupe Guillin S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Packaging & Containers.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.07.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALGIL.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ALGIL.PA значение P/E равно 7.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALGIL.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ALGIL.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Groupe Guillin S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию