PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GECI International S.A. (ALGEC.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000079634
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация€2.13M
Общая выручка (12 мес.)€22.70M
Валовая прибыль (12 мес.)€13.11M
EBITDA (12 мес.)-€9.51M
Годовой диапазон€1.00 - €8.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GECI International S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в GECI International S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.99%
6.36%
ALGEC.PA (GECI International S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

GECI International S.A. показал доход в 83.00% с начала года и -54.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GECI International S.A. составила -62.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года83.00%15.73%
1 месяц-3.68%6.43%
6 месяцев8.59%8.14%
1 год-54.25%22.75%
5 лет (среднегодовая)-63.70%13.18%
10 лет (среднегодовая)-62.73%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGEC.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202449.50%7.02%20.62%0.25%5.70%-18.35%9.30%5.10%83.00%
2023-39.13%7.14%-20.00%8.33%-23.08%-30.00%-0.00%14.29%-25.00%-66.67%0.00%0.00%-91.30%
202271.01%-29.66%-10.84%-5.41%4.29%-24.66%-54.55%-40.00%-33.33%10.00%154.55%-17.86%-66.67%
2021-2.82%126.14%-32.84%0.00%-37.98%-25.99%-17.86%5.80%-8.22%-26.12%-31.31%1.47%-72.18%
202065.55%-39.23%9.09%6.39%-4.44%-1.91%-22.28%12.90%-11.11%-18.21%-17.90%31.91%-24.39%
201937.13%-13.72%-5.02%25.11%-29.58%-9.00%4.95%-31.52%-22.48%-31.16%-5.16%-0.91%-67.52%
2018158.89%-0.86%-5.19%-14.61%2.94%-8.83%7.69%-9.52%-11.11%-11.84%-4.48%-21.09%12.22%
2017-12.77%-17.07%-5.88%-6.25%-3.33%-10.34%0.00%-30.77%-11.11%-12.50%-21.43%-18.18%-80.85%
2016-79.89%-44.44%-10.00%-16.67%6.67%6.25%-5.88%-6.25%0.00%213.33%-73.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGEC.PA среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGEC.PA, с текущим значением в 5555
ALGEC.PA (GECI International S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа ALGEC.PA, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGEC.PA, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGEC.PA, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGEC.PA, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGEC.PA, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GECI International S.A. (ALGEC.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGEC.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGEC.PA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGEC.PA, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGEC.PA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGEC.PA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGEC.PA, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

GECI International S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.15
1.52
ALGEC.PA (GECI International S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


GECI International S.A. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-100.00%
-4.25%
ALGEC.PA (GECI International S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GECI International S.A. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 24 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GECI International S.A. составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%8 июн. 2001 г.474024 окт. 2023 г.
-5.85%9 апр. 2001 г.1430 апр. 2001 г.1318 мая 2001 г.27
-3.59%19 мар. 2001 г.321 мар. 2001 г.122 мар. 2001 г.4
-2.53%23 мар. 2001 г.94 апр. 2001 г.26 апр. 2001 г.11
-2.5%28 мая 2001 г.330 мая 2001 г.21 июн. 2001 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GECI International S.A. составляет 15.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.75%
4.48%
ALGEC.PA (GECI International S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GECI International S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GECI International S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию