PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Exacompta Clairefontaine S.A. (ALEXA.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

FR0000064164

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

€156.14M

Прибыль на акцию (12 мес.)

€18.92

Цена/прибыль

7.29

Общая выручка (12 мес.)

€413.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

€215.57M

EBITDA (12 мес.)

€39.46M

Годовой диапазон

€135.00 - €171.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Exacompta Clairefontaine S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.39%
9.56%
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Exacompta Clairefontaine S.A. показал доход в -0.72% с начала года и -13.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Exacompta Clairefontaine S.A. составила 14.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


ALEXA.PA

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-8.00%

1 год

-13.52%

5 лет

7.83%

10 лет

14.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALEXA.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.29%-4.46%6.67%6.25%-0.00%-10.66%4.11%-5.92%-1.40%-4.26%12.59%-8.55%-17.37%
20236.72%3.15%1.53%-3.76%1.56%0.32%0.79%8.66%1.45%15.00%16.77%-6.91%52.21%
20224.23%-5.08%12.30%-3.81%3.96%8.60%15.45%-9.45%-3.48%9.01%0.00%-1.65%30.55%
2021-1.58%1.60%-2.11%1.61%0.53%2.17%-2.13%0.00%-0.54%2.73%1.06%-0.53%2.72%
20200.00%-5.22%-5.50%0.97%-3.85%-0.55%2.59%-2.02%-6.19%-1.10%6.67%-1.04%-14.86%
201920.00%0.00%-6.67%3.57%2.59%1.46%1.69%-4.17%-2.61%-0.89%6.31%-2.54%17.67%
20185.69%-11.72%-4.42%11.11%10.83%-1.72%-0.78%-1.57%-0.80%-13.71%-2.80%-3.85%-15.68%
20173.40%0.81%2.85%-7.90%9.52%4.39%2.61%-3.66%-7.14%-3.99%8.68%-3.10%4.76%
2016-5.22%-0.84%6.42%5.25%12.11%-1.94%5.73%0.24%27.31%10.67%7.14%-1.67%82.08%
20151.11%8.09%35.00%-3.70%2.56%-9.86%1.39%-2.78%-7.56%20.54%-6.41%-8.90%23.02%
201418.12%16.94%10.34%-0.00%-5.65%-0.00%-8.01%0.01%-0.14%-21.48%-0.52%2.01%5.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALEXA.PA составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALEXA.PA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALEXA.PA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALEXA.PA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALEXA.PA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALEXA.PA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALEXA.PA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exacompta Clairefontaine S.A. (ALEXA.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALEXA.PA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.341.73
Коэффициент Сортино ALEXA.PA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.262.33
Коэффициент Омега ALEXA.PA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.32
Коэффициент Кальмара ALEXA.PA, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.452.59
Коэффициент Мартина ALEXA.PA, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.0510.80
ALEXA.PA
^GSPC

Exacompta Clairefontaine S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.34
2.32
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Exacompta Clairefontaine S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €6.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%€0.00€1.00€2.00€3.00€4.00€5.00€6.00€7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд€6.70€6.70€4.40€3.68€3.00€3.00€2.70€2.70€2.60€2.00€1.15€0.50

Дивидендный доход

4.86%4.82%2.51%3.09%3.17%3.16%2.35%2.70%2.15%1.69%1.73%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exacompta Clairefontaine S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€6.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€6.70
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.68€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.68
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15
2014€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.9%
У Exacompta Clairefontaine S.A. дивидендная доходность составляет 4.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.4%
У Exacompta Clairefontaine S.A. коэффициент выплат составляет 35.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Exacompta Clairefontaine S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-26.00%
-1.93%
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Exacompta Clairefontaine S.A. показал максимальную просадку в 78.89%, зарегистрированную 23 мая 2013 г.. Полное восстановление заняло 2165 торговых сессий.

Текущая просадка Exacompta Clairefontaine S.A. составляет 26.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.89%4 янв. 2005 г.127323 мая 2013 г.216531 авг. 2023 г.3438
-71.19%15 мар. 1996 г.93828 дек. 2000 г.60720 апр. 2004 г.1545
-35.62%24 мар. 1994 г.5922 нояб. 1994 г.1194 мар. 1996 г.178
-27.61%17 нояб. 2023 г.24331 окт. 2024 г.
-19.23%17 июн. 2004 г.7429 нояб. 2004 г.2030 дек. 2004 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Exacompta Clairefontaine S.A. составляет 13.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.35%
3.46%
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exacompta Clairefontaine S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Exacompta Clairefontaine S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab