PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eurobio Scientific Société anonyme (ALERS.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0013240934
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация€247.54M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.43
Цена/прибыль57.33
Общая выручка (12 мес.)€70.85M
Валовая прибыль (12 мес.)€29.65M
EBITDA (12 мес.)€13.66M
Годовой диапазон€12.20 - €24.75
Целевая цена€30.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eurobio Scientific Société anonyme

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Eurobio Scientific Société anonyme и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugust
48.48%
8.16%
ALERS.PA (Eurobio Scientific Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eurobio Scientific Société anonyme показал доход в 49.76% с начала года и 57.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eurobio Scientific Société anonyme составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года49.76%18.42%
1 месяц35.44%2.28%
6 месяцев50.30%9.95%
1 год57.01%25.31%
5 лет (среднегодовая)47.48%14.08%
10 лет (среднегодовая)6.88%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALERS.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.67%-1.78%-3.01%-10.56%1.39%-5.34%31.69%49.76%
2023-13.06%1.98%-12.19%2.84%4.29%-18.24%5.61%6.95%-8.28%8.89%4.59%0.37%-19.16%
2022-21.25%-4.53%14.92%-21.50%12.27%3.90%-7.98%-6.12%-12.93%4.99%14.68%5.55%-24.37%
202118.58%-5.97%6.35%-0.40%-3.00%-7.00%-5.32%10.18%-8.39%3.48%16.69%29.17%58.82%
20203.62%46.09%39.15%18.93%-25.79%-10.09%39.03%8.26%3.81%29.80%-4.72%11.88%261.41%
201920.07%-11.96%-1.85%2.52%2.45%1.50%7.67%-6.58%7.04%16.44%-3.06%13.83%53.02%
2018-1.06%-4.28%-3.47%6.26%6.87%-1.33%5.27%-5.40%-19.00%-5.38%3.12%-19.45%-35.06%
2017-17.24%8.33%3.85%-7.41%4.00%26.92%-9.09%-3.33%-4.66%-7.78%-8.82%1.51%-18.62%
2016-10.42%-2.32%0.00%0.00%0.00%-11.91%8.11%-2.50%-12.82%-11.77%6.67%-3.13%-35.42%
20151.70%1.67%-3.28%-3.39%3.51%-5.08%41.07%-24.05%-20.00%4.17%0.00%-4.00%-18.64%
201436.36%7.78%-5.15%-8.70%-2.38%-9.76%-5.41%-1.43%-7.25%-14.06%23.64%-13.24%-10.61%
20136.67%3.12%-8.08%-13.19%-6.33%-8.11%-1.47%5.97%-1.41%-8.57%-0.00%3.12%-26.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALERS.PA среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALERS.PA, с текущим значением в 8282
ALERS.PA (Eurobio Scientific Société anonyme)
Ранг коэф-та Шарпа ALERS.PA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALERS.PA, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALERS.PA, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALERS.PA, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALERS.PA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eurobio Scientific Société anonyme (ALERS.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALERS.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALERS.PA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALERS.PA, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALERS.PA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALERS.PA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALERS.PA, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.004.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Eurobio Scientific Société anonyme на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
1.09
1.94
ALERS.PA (Eurobio Scientific Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Eurobio Scientific Société anonyme не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-94.34%
-1.73%
ALERS.PA (Eurobio Scientific Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eurobio Scientific Société anonyme показал максимальную просадку в 99.32%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eurobio Scientific Société anonyme составляет 94.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.32%6 апр. 2006 г.325424 дек. 2018 г.
-40%27 дек. 2005 г.293 февр. 2006 г.181 мар. 2006 г.47
-29.72%23 нояб. 2005 г.630 нояб. 2005 г.1420 дек. 2005 г.20
-25.49%3 мар. 2006 г.59 мар. 2006 г.1429 мар. 2006 г.19
-1.14%31 мар. 2006 г.131 мар. 2006 г.13 апр. 2006 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eurobio Scientific Société anonyme составляет 0.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugust
0.88%
6.16%
ALERS.PA (Eurobio Scientific Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eurobio Scientific Société anonyme в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eurobio Scientific Société anonyme.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию