PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eo2 Société Anonyme (ALEO2.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010465534
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализация€10.38M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.30
Цена/прибыль14.53
Общая выручка (12 мес.)€13.74M
Валовая прибыль (12 мес.)€3.99M
EBITDA (12 мес.)€484.00K
Годовой диапазон€3.75 - €6.48
Целевая цена€4.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eo2 Société Anonyme

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Eo2 Société Anonyme и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.14%
6.36%
ALEO2.PA (Eo2 Société Anonyme)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eo2 Société Anonyme показал доход в -28.99% с начала года и -28.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eo2 Société Anonyme составила -0.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-28.99%15.73%
1 месяц10.94%6.43%
6 месяцев-13.15%8.14%
1 год-28.52%22.75%
5 лет (среднегодовая)4.92%13.18%
10 лет (среднегодовая)-0.57%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALEO2.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.29%-6.61%-3.33%-1.72%10.96%-13.44%-10.27%12.98%-28.99%
2023-7.64%-3.45%-2.86%-0.37%1.48%-1.09%19.12%-4.32%-1.61%1.64%1.29%-2.23%-2.23%
2022-7.11%-2.13%9.13%-3.19%-8.64%10.14%14.52%25.00%-18.00%-14.81%-1.64%30.56%24.11%
2021-5.26%20.09%-0.71%-0.72%1.81%-15.43%-18.45%7.97%1.19%12.24%6.92%-0.78%2.43%
20205.11%-16.90%-20.89%16.20%4.55%1.16%-4.30%13.77%-6.58%-7.32%37.39%9.29%20.19%
2019-2.68%4.33%-0.38%7.39%0.71%15.41%-1.97%8.36%-2.86%7.94%11.72%0.24%57.47%
2018-3.85%9.33%-19.27%6.95%8.76%-47.53%-4.46%6.22%-10.24%-19.84%5.08%-15.81%-66.54%
20175.88%11.11%8.21%-1.65%-0.67%48.65%4.55%6.52%22.45%-14.18%3.39%50.58%236.83%
2016-16.37%-15.22%12.82%0.00%-4.09%-7.58%-12.82%-2.94%0.00%7.88%2.81%30.06%-13.45%
2015-6.49%-2.78%0.57%-0.57%1.43%-0.00%-4.22%-10.29%-4.92%-7.93%-0.75%3.77%-28.57%
20149.41%-5.02%-11.32%3.19%2.06%-2.83%-4.37%1.96%0.00%-8.53%-6.76%-3.75%-24.51%
201314.70%-27.96%10.51%-5.37%7.48%-6.47%12.56%4.79%7.61%-6.06%-2.37%12.34%13.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALEO2.PA среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALEO2.PA, с текущим значением в 1212
ALEO2.PA (Eo2 Société Anonyme)
Ранг коэф-та Шарпа ALEO2.PA, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALEO2.PA, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALEO2.PA, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALEO2.PA, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALEO2.PA, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eo2 Société Anonyme (ALEO2.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALEO2.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALEO2.PA, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALEO2.PA, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALEO2.PA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALEO2.PA, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALEO2.PA, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

Eo2 Société Anonyme на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.06
1.52
ALEO2.PA (Eo2 Société Anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eo2 Société Anonyme за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eo2 Société Anonyme. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.14€0.00€0.00€0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-69.31%
-4.25%
ALEO2.PA (Eo2 Société Anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eo2 Société Anonyme показал максимальную просадку в 89.32%, зарегистрированную 3 окт. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eo2 Société Anonyme составляет 69.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.32%30 мая 2007 г.19683 окт. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eo2 Société Anonyme составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.86%
4.48%
ALEO2.PA (Eo2 Société Anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eo2 Société Anonyme в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eo2 Société Anonyme по сравнению с аналогами в отрасли Lumber & Wood Production.


PE Ratio
10.020.030.040.050.014.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALEO2.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у ALEO2.PA значение P/E равно 14.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALEO2.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у ALEO2.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eo2 Société Anonyme.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию