PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DLSI (ALDLS.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010404368
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€36.60M
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.45
Цена/прибыль9.93
Общая выручка (12 мес.)€105.30M
Валовая прибыль (12 мес.)€3.59M
EBITDA (12 мес.)€3.70M
Годовой диапазон€10.67 - €15.03
Целевая цена€14.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DLSI

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в DLSI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
10.82%
8.16%
ALDLS.PA (DLSI)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DLSI показал доход в 12.08% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLSI составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.08%18.42%
1 месяц5.88%2.28%
6 месяцев10.00%9.95%
1 год14.23%25.31%
5 лет (среднегодовая)-1.69%14.08%
10 лет (среднегодовая)5.16%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDLS.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.51%4.22%7.35%2.74%2.00%-13.73%6.25%12.08%
20239.78%-1.22%6.15%3.09%-1.12%1.58%1.15%-1.14%-2.31%-7.09%3.39%8.61%21.47%
20220.39%-11.28%0.88%13.04%-13.85%-15.19%14.13%-8.57%-8.75%17.58%2.43%6.64%-9.26%
2021-0.00%-7.35%22.91%8.96%-6.58%-2.82%-1.45%2.94%2.86%-5.90%-7.75%2.40%4.49%
20205.42%-16.29%-33.11%-6.53%17.36%1.40%-11.38%4.04%-4.08%-15.35%56.86%-4.30%-26.20%
20190.00%4.38%1.20%4.44%2.27%3.19%-3.57%-1.71%-0.29%-2.33%-2.38%1.22%6.18%
20186.63%0.38%-0.38%2.67%-1.49%-3.40%-10.81%1.35%1.77%-19.57%-5.95%-8.05%-33.32%
20170.68%1.74%13.29%-7.94%6.21%15.61%1.45%0.11%-6.79%-0.12%1.40%-2.89%22.14%
2016-3.67%-6.67%2.55%40.99%-9.53%10.22%22.89%-0.48%9.45%11.48%-17.89%22.39%94.39%
2015-2.18%11.04%15.95%-10.53%4.45%-6.68%1.35%-5.22%1.28%0.54%-0.90%-0.91%5.52%
201410.27%31.31%-8.23%3.09%55.00%-14.84%-22.17%7.39%5.41%-4.79%-4.02%0.57%46.41%
201342.05%4.88%6.85%7.44%-8.35%13.28%10.51%7.69%4.08%32.35%6.67%1.39%214.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALDLS.PA среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALDLS.PA, с текущим значением в 6363
ALDLS.PA (DLSI)
Ранг коэф-та Шарпа ALDLS.PA, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALDLS.PA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALDLS.PA, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALDLS.PA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALDLS.PA, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DLSI (ALDLS.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALDLS.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALDLS.PA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALDLS.PA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALDLS.PA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALDLS.PA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALDLS.PA, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

DLSI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.63
1.94
ALDLS.PA (DLSI)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DLSI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.40€0.40€0.30€0.00€0.00€0.43€0.60€0.50€0.46€0.23€0.14€0.23

Дивидендный доход

2.78%3.02%2.67%0.00%0.00%2.59%3.75%2.04%2.24%2.11%1.33%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DLSI. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.40
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.43
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.46
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.23€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.23
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14
2013€0.23€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У DLSI дивидендная доходность составляет 2.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%27.6%
У DLSI коэффициент выплат составляет 27.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DLSI находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-39.30%
-1.73%
ALDLS.PA (DLSI)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DLSI показал максимальную просадку в 78.06%, зарегистрированную 20 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка DLSI составляет 39.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.06%26 июл. 2007 г.138120 дек. 2012 г.3033 мар. 2014 г.1684
-68.68%4 мая 2018 г.63930 окт. 2020 г.
-43.35%28 мая 2014 г.5714 авг. 2014 г.49319 июл. 2016 г.550
-20.29%28 окт. 2016 г.275 дек. 2016 г.1830 дек. 2016 г.45
-15%4 мар. 2014 г.1928 мар. 2014 г.222 мая 2014 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DLSI составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
4.15%
6.16%
ALDLS.PA (DLSI)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DLSI в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости DLSI по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.


PE Ratio
10.020.030.040.050.09.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALDLS.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ALDLS.PA значение P/E равно 9.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALDLS.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ALDLS.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DLSI.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию