PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capelli SA (ALCAP.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0012969095
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Development

Основные показатели

Рыночная капитализация€6.95M
Прибыль на акцию (12 мес.)-€15.43
Общая выручка (12 мес.)€52.50M
Валовая прибыль (12 мес.)€5.93M
EBITDA (12 мес.)-€7.06M
Годовой диапазон€3.08 - €7.90
Целевая цена€9.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capelli SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Capelli SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-49.99%
8.16%
ALCAP.PA (Capelli SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Capelli SA показал доход в -22.03% с начала года и -30.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capelli SA составила -8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-22.03%18.42%
1 месяц-43.55%2.28%
6 месяцев-53.40%9.95%
1 год-30.31%25.31%
5 лет (среднегодовая)-36.86%14.08%
10 лет (среднегодовая)-8.13%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALCAP.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202454.46%9.62%-15.79%-9.38%12.26%-0.34%-4.45%-22.03%
2023-4.74%2.90%-18.15%-5.81%-9.00%-17.93%-20.73%-20.14%-14.60%-7.51%22.41%-7.55%-68.06%
202212.00%-9.92%0.00%-4.41%-8.29%-22.61%-4.55%19.73%-28.69%-5.58%6.75%0.00%-43.78%
2021-9.24%9.47%-4.17%-3.01%5.52%-2.29%-8.36%-2.19%-1.12%-3.96%-3.24%-5.86%-26.17%
20201.30%-7.05%-40.69%18.02%15.27%3.42%11.98%-14.02%-1.29%-1.30%47.58%-6.27%1.95%
201930.28%-15.14%1.59%18.50%-16.67%0.32%14.87%-3.58%-5.71%-1.86%-2.88%1.65%12.57%
2018-1.21%-9.73%-6.90%6.48%-1.52%16.56%-9.85%-6.72%-5.41%-18.80%21.62%-29.88%-44.10%
20174.52%2.43%-7.89%6.59%23.05%10.30%4.59%-3.00%7.40%19.69%6.03%6.44%109.97%
20160.88%-5.54%9.75%3.99%26.18%-4.46%-4.44%5.16%-1.79%3.18%3.98%9.13%51.52%
20151.85%9.09%10.56%13.07%11.11%2.40%-3.91%10.16%-5.90%7.86%6.25%-0.00%80.38%
2014-0.61%3.66%6.47%-7.18%4.76%0.57%-1.13%-6.86%3.68%2.51%2.58%1.89%9.73%
201311.36%2.04%-0.67%-2.01%-8.22%12.69%2.65%-1.29%7.84%5.13%-5.49%6.45%32.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALCAP.PA среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALCAP.PA, с текущим значением в 2626
ALCAP.PA (Capelli SA)
Ранг коэф-та Шарпа ALCAP.PA, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAP.PA, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAP.PA, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAP.PA, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAP.PA, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capelli SA (ALCAP.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALCAP.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALCAP.PA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALCAP.PA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALCAP.PA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALCAP.PA, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALCAP.PA, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Capelli SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.42
1.94
ALCAP.PA (Capelli SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capelli SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.00€0.00€0.00€0.76€0.00€1.11€0.84€0.68€0.48€0.48€0.48€0.54

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%3.38%0.00%3.60%2.96%1.31%1.90%2.82%4.94%5.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capelli SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.76€0.00€0.00€0.76
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.11€0.00€0.00€1.11
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.84€0.00€0.00€0.84
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.68€0.00€0.00€0.68
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.48€0.00€0.48
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€0.48
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€0.48
2013€0.54€0.00€0.00€0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-93.73%
-1.73%
ALCAP.PA (Capelli SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capelli SA показал максимальную просадку в 93.79%, зарегистрированную 15 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Capelli SA составляет 93.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.79%12 янв. 2018 г.168915 авг. 2024 г.
-92.03%27 апр. 2006 г.71717 февр. 2009 г.222219 окт. 2017 г.2939
-23.22%25 апр. 2005 г.538 июл. 2005 г.4614 сент. 2005 г.99
-15.05%19 сент. 2005 г.2910 нояб. 2005 г.627 февр. 2006 г.91
-12.45%15 нояб. 2004 г.2420 дек. 2004 г.2728 янв. 2005 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capelli SA составляет 25.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugust
25.23%
6.16%
ALCAP.PA (Capelli SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capelli SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Capelli SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию