PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sidetrade SA (ALBFR.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010202606
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация€279.15M
Прибыль на акцию (12 мес.)€3.74
Цена/прибыль54.01
Общая выручка (12 мес.)€22.88M
Валовая прибыль (12 мес.)€1.51M
EBITDA (12 мес.)€2.89M
Годовой диапазон€131.00 - €234.00
Целевая цена€211.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sidetrade SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Sidetrade SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
28.66%
5.76%
ALBFR.PA (Sidetrade SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sidetrade SA показал доход в 24.69% с начала года и 34.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sidetrade SA составила 20.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.69%15.38%
1 месяц5.21%5.03%
6 месяцев27.85%6.71%
1 год34.22%23.24%
5 лет (среднегодовая)24.82%13.10%
10 лет (среднегодовая)20.11%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALBFR.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.17%-12.21%5.96%-2.50%22.12%-6.56%8.43%3.63%24.69%
20233.33%-2.90%-10.96%-1.87%9.13%-2.44%8.57%0.33%-0.98%-8.94%4.73%12.50%8.00%
2022-10.79%-15.36%3.09%4.49%3.94%-13.10%-3.97%8.68%-5.70%5.65%6.11%7.91%-12.54%
20219.32%5.43%4.41%26.06%-7.82%-6.67%4.55%-4.35%8.12%6.91%-3.37%-0.29%45.34%
20202.98%-9.25%-10.83%16.07%6.15%4.35%15.28%4.22%-1.16%8.77%6.45%19.19%75.60%
20198.00%7.78%-2.75%7.77%7.54%1.22%2.11%-5.31%-1.25%2.52%-1.54%5.00%34.40%
20183.59%-7.76%-5.61%3.96%-0.63%-0.32%0.96%-0.95%0.64%-2.87%-0.66%-17.49%-25.58%
20178.36%-0.17%0.17%4.23%25.06%-3.17%-2.92%0.10%1.89%12.41%-0.58%0.28%51.77%
2016-2.84%-0.33%10.43%-0.66%0.56%3.62%13.06%8.90%21.77%-4.15%0.99%-1.60%58.10%
2015-1.11%-2.64%-0.99%9.74%-0.00%-0.03%0.19%-1.70%-2.52%-3.26%-5.24%0.28%-7.70%
20147.05%14.39%-8.46%-2.65%-9.59%10.82%6.37%-0.28%-4.20%-0.00%-0.38%1.03%11.81%
2013-2.04%0.12%1.95%-0.37%2.21%-1.70%-0.76%-0.34%6.87%13.86%0.98%0.59%22.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALBFR.PA среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALBFR.PA, с текущим значением в 7878
ALBFR.PA (Sidetrade SA)
Ранг коэф-та Шарпа ALBFR.PA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBFR.PA, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBFR.PA, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBFR.PA, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBFR.PA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sidetrade SA (ALBFR.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALBFR.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBFR.PA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBFR.PA, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBFR.PA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBFR.PA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBFR.PA, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.004.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.48

Коэффициент Шарпа

Sidetrade SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05
1.46
ALBFR.PA (Sidetrade SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sidetrade SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.55€0.60€0.90€0.90

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.24%2.11%2.86%3.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sidetrade SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.55
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90
2013€0.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.40%
-4.78%
ALBFR.PA (Sidetrade SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sidetrade SA показал максимальную просадку в 70.00%, зарегистрированную 2 нояб. 2006 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Sidetrade SA составляет 11.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70%3 окт. 2005 г.1122 нояб. 2006 г.27012 янв. 2010 г.382
-36.63%10 нояб. 2021 г.869 мар. 2022 г.56829 мая 2024 г.654
-32.96%13 нояб. 2017 г.27611 дек. 2018 г.1403 июл. 2019 г.416
-26.43%5 июл. 2019 г.17916 мар. 2020 г.741 июл. 2020 г.253
-19.46%3 мар. 2014 г.632 июн. 2014 г.54821 июл. 2016 г.611

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sidetrade SA составляет 12.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.54%
4.42%
ALBFR.PA (Sidetrade SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sidetrade SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sidetrade SA по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.054.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALBFR.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ALBFR.PA значение P/E равно 54.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALBFR.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ALBFR.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sidetrade SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию