PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ålandsbanken Abp (ALBBV.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

FI0009001127

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

€519.55M

Прибыль на акцию (12 мес.)

€3.63

Цена/прибыль

9.26

Общая выручка (12 мес.)

€109.00M

Годовой диапазон

€29.00 - €37.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Ålandsbanken Abp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.23%
9.56%
ALBBV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ålandsbanken Abp показал доход в 10.88% с начала года и 25.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ålandsbanken Abp составила 16.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


ALBBV.HE

С начала года

10.88%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

11.55%

1 год

25.34%

5 лет

21.50%

10 лет

16.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALBBV.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.16%9.20%5.70%-6.53%2.74%-2.07%3.93%1.16%-2.30%-1.47%-0.60%-0.60%14.14%
20230.55%9.62%-0.53%-7.61%-11.65%9.65%0.88%-4.94%1.53%-4.22%-2.52%0.00%-10.80%
202213.33%-9.24%18.58%-13.55%-7.21%0.68%-2.68%3.79%3.99%2.24%10.94%1.97%19.65%
20216.29%12.15%15.43%-1.12%-0.76%-1.14%8.88%3.55%-5.14%14.80%-0.94%-0.00%62.34%
20206.34%7.39%-16.93%1.27%0.94%4.98%9.50%-0.54%2.45%8.51%-1.47%3.98%26.28%
20190.00%6.87%1.43%6.59%-2.78%3.93%2.06%-3.70%3.85%9.43%-0.92%2.80%32.79%
20181.78%-0.70%3.87%-5.33%-1.87%3.05%3.70%-0.36%-0.72%-1.81%-1.10%-2.60%-2.48%
20174.24%-4.60%-0.70%1.13%-0.94%4.18%1.20%4.18%-0.47%0.74%-3.00%-3.50%1.97%
2016-1.79%-2.09%0.00%4.48%-1.06%-7.66%0.14%2.91%-4.10%-2.43%-1.89%10.61%-3.95%
201512.05%13.30%2.54%16.13%0.06%-1.62%9.84%-0.87%-4.37%1.40%-4.99%-1.27%47.39%
20142.27%0.98%0.61%8.66%-3.41%-0.59%30.89%-11.30%-1.84%4.05%2.19%6.15%39.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALBBV.HE составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALBBV.HE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALBBV.HE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBBV.HE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBBV.HE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBBV.HE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBBV.HE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ålandsbanken Abp (ALBBV.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBBV.HE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.161.73
Коэффициент Сортино ALBBV.HE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.802.33
Коэффициент Омега ALBBV.HE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.32
Коэффициент Кальмара ALBBV.HE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.142.59
Коэффициент Мартина ALBBV.HE, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.8610.80
ALBBV.HE
^GSPC

Ålandsbanken Abp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.16
2.32
ALBBV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ålandsbanken Abp за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%€0.00€0.50€1.00€1.50€2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд€2.40€2.40€1.60€1.55€1.80€0.00€0.70€0.65€0.60€0.60€0.40€0.15

Дивидендный доход

6.54%7.25%5.16%4.28%5.71%0.00%4.23%4.96%4.27%4.17%2.56%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ålandsbanken Abp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2023€0.00€0.00€1.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60
2022€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.55
2021€0.80€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.80
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70
2018€0.00€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65
2017€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2016€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2015€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2014€0.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.5%
У Ålandsbanken Abp дивидендная доходность составляет 6.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.9%
У Ålandsbanken Abp коэффициент выплат составляет 65.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ålandsbanken Abp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.73%
-1.93%
ALBBV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ålandsbanken Abp показал максимальную просадку в 70.63%, зарегистрированную 10 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1763 торговые сессии.

Текущая просадка Ålandsbanken Abp составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.63%15 апр. 2008 г.107410 дек. 2012 г.17635 февр. 2020 г.2837
-33%29 мая 1992 г.3822 сент. 1992 г.794 мая 1993 г.117
-29.75%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.1418 окт. 2020 г.161
-25.63%31 мар. 2022 г.269 мая 2022 г.1508 дек. 2022 г.176
-22.89%30 мар. 2023 г.18218 дек. 2023 г.6725 мар. 2024 г.249

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ålandsbanken Abp составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.23%
3.46%
ALBBV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ålandsbanken Abp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ålandsbanken Abp.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab