PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ålandsbanken Abp (ALBAV.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFI0009000103
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация€535.44M
Прибыль на акцию (12 мес.)€3.73
Цена/прибыль9.46
Общая выручка (12 мес.)€215.70M
Годовой диапазон€28.46 - €39.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ålandsbanken Abp

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Ålandsbanken Abp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
4.98%
6.11%
ALBAV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ålandsbanken Abp показал доход в 20.08% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ålandsbanken Abp составила 17.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.83%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.08%17.24%
1 месяц3.82%2.86%
6 месяцев0.49%9.73%
1 год12.19%23.86%
5 лет (среднегодовая)24.72%13.86%
10 лет (среднегодовая)17.15%10.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALBAV.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.83%15.08%3.05%-8.56%5.14%-3.45%1.19%20.08%
20230.00%5.32%3.30%-8.65%-10.58%6.23%1.76%-4.03%2.70%-4.97%-3.08%-0.64%-13.35%
20228.59%-5.08%10.98%-10.61%-6.56%0.33%-1.67%3.39%11.48%2.65%5.44%2.17%20.14%
202110.32%21.74%10.76%-6.67%-0.71%-1.44%5.84%2.07%-3.38%9.79%0.64%3.16%61.65%
202015.29%1.53%-14.57%-4.71%-0.62%7.45%6.36%0.54%1.62%9.57%0.00%4.85%27.06%
20192.26%8.82%2.03%4.10%-4.67%2.10%0.00%-0.69%1.38%9.52%0.62%4.94%33.95%
20186.34%-3.31%8.22%-6.72%2.84%0.00%5.52%-3.92%0.00%-3.40%-2.11%-4.32%-2.10%
20174.99%-1.80%-4.97%-0.04%3.80%-0.62%1.60%4.37%-2.68%0.27%0.67%-5.33%-0.38%
2016-4.55%-1.59%4.45%-3.62%-1.67%-6.03%0.87%3.29%-2.35%-3.26%1.17%7.54%-6.44%
201510.56%15.17%5.23%11.99%-1.21%-4.91%9.68%1.47%1.33%-3.32%-3.79%1.48%50.05%
2014-3.49%-3.14%0.69%9.03%-0.46%-6.21%18.79%-10.25%3.38%-6.80%3.32%3.39%5.14%
20138.77%12.64%1.63%3.25%-9.97%-8.46%2.95%26.46%-8.56%-2.40%-3.36%-7.72%9.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALBAV.HE среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALBAV.HE, с текущим значением в 6060
ALBAV.HE (Ålandsbanken Abp)
Ранг коэф-та Шарпа ALBAV.HE, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAV.HE, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAV.HE, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAV.HE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAV.HE, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ålandsbanken Abp (ALBAV.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALBAV.HE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAV.HE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAV.HE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAV.HE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAV.HE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAV.HE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.04

Коэффициент Шарпа

Ålandsbanken Abp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.44
1.86
ALBAV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ålandsbanken Abp за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€2.40€1.60€1.55€1.80€0.00€0.70€0.65€0.60€0.60€0.40€0.15€0.15

Дивидендный доход

6.80%5.11%4.12%5.52%0.00%4.12%4.89%4.23%4.04%2.42%1.33%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ålandsbanken Abp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2023€0.00€0.00€1.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60
2022€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.55
2021€0.80€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.80
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70
2018€0.00€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65
2017€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2016€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2015€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2014€0.00€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.15
2013€0.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У Ålandsbanken Abp дивидендная доходность составляет 6.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%64.2%
У Ålandsbanken Abp коэффициент выплат составляет 64.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ålandsbanken Abp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-10.06%
-3.33%
ALBAV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ålandsbanken Abp показал максимальную просадку в 72.02%, зарегистрированную 4 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2050 торговых сессий.

Текущая просадка Ålandsbanken Abp составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.02%10 окт. 2007 г.13004 дек. 2012 г.205011 февр. 2021 г.3350
-60.76%12 янв. 1999 г.15510 янв. 2000 г.161315 мар. 2006 г.1768
-54.38%23 апр. 1990 г.26321 сент. 1992 г.2022 нояб. 1993 г.465
-41.31%27 февр. 1995 г.2919 апр. 1995 г.42213 окт. 1997 г.451
-24.78%4 апр. 2006 г.3522 мая 2006 г.23723 апр. 2007 г.272

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ålandsbanken Abp составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.30%
6.30%
ALBAV.HE (Ålandsbanken Abp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ålandsbanken Abp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ålandsbanken Abp.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию