PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AURES Technologies S.A. (ALAUR.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторIndustrials
ОтрасльBusiness Equipment & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализация€24.10M
Прибыль на акцию (12 мес.)-€2.67
Годовой диапазон€1.10 - €6.24
Целевая цена€6.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AURES Technologies S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в AURES Technologies S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
53.00%
5.75%
ALAUR.PA (AURES Technologies S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AURES Technologies S.A. показал доход в 147.77% с начала года и 212.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AURES Technologies S.A. составила -4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года147.77%15.73%
1 месяц2.00%6.43%
6 месяцев32.18%8.14%
1 год212.24%22.75%
5 лет (среднегодовая)-20.56%13.18%
10 лет (среднегодовая)-4.25%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALAUR.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202453.04%33.86%-20.95%53.00%0.98%-3.56%2.01%0.99%147.77%
2023-11.67%1.42%-35.35%7.55%-8.36%-1.46%-21.30%-49.65%-25.93%48.26%-12.34%19.90%-74.27%
20225.06%-5.22%-11.02%-1.43%-12.08%-17.58%2.00%-2.29%-23.08%-13.04%0.50%-4.48%-59.49%
202111.21%10.92%-8.33%0.41%2.47%11.24%4.69%-3.10%4.27%-4.44%-27.86%17.33%10.75%
2020-6.61%-19.31%-4.26%-2.78%5.71%-11.35%-11.89%-5.88%1.10%4.73%30.90%13.53%-14.23%
201920.34%-3.24%-19.07%-0.36%-10.47%-2.82%-0.41%-19.25%-14.24%16.85%15.09%11.63%-15.42%
201815.04%20.77%-10.40%10.07%1.18%-1.06%-7.74%-1.86%1.19%-21.36%-9.70%-2.48%-12.98%
20171.85%6.16%3.38%7.59%13.73%9.21%25.21%-4.07%2.35%-1.96%5.11%-7.86%74.38%
2016-2.51%7.84%2.76%5.27%-0.83%8.21%-10.94%-0.32%5.21%-6.09%-5.60%13.15%14.34%
20156.82%7.15%-7.71%9.20%1.46%1.93%14.22%-0.90%-3.19%1.29%-2.62%4.63%34.91%
201415.97%3.53%-3.35%7.49%-2.29%2.28%6.63%0.11%13.02%-2.27%8.63%12.52%79.65%
201325.56%-3.76%5.66%-15.58%0.05%-5.26%-8.48%21.21%13.24%18.18%4.25%-1.41%55.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALAUR.PA среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALAUR.PA, с текущим значением в 9595
ALAUR.PA (AURES Technologies S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа ALAUR.PA, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAUR.PA, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAUR.PA, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAUR.PA, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAUR.PA, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AURES Technologies S.A. (ALAUR.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALAUR.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALAUR.PA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALAUR.PA, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALAUR.PA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALAUR.PA, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALAUR.PA, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0012.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

AURES Technologies S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.53
1.52
ALAUR.PA (AURES Technologies S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AURES Technologies S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€0.40€0.48€0.50€0.38

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.01%1.36%1.42%2.57%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AURES Technologies S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.48
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50
2015€0.38€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-88.16%
-4.25%
ALAUR.PA (AURES Technologies S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AURES Technologies S.A. показал максимальную просадку в 97.83%, зарегистрированную 14 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AURES Technologies S.A. составляет 88.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.83%8 мая 2018 г.137614 сент. 2023 г.
-91.9%14 мар. 2000 г.63217 окт. 2002 г.304423 сент. 2014 г.3676
-20.63%22 авг. 2017 г.6215 нояб. 2017 г.4623 янв. 2018 г.108
-20.28%19 июл. 2016 г.8716 нояб. 2016 г.6415 февр. 2017 г.151
-19.79%19 янв. 2000 г.101 февр. 2000 г.58 февр. 2000 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AURES Technologies S.A. составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.91%
4.48%
ALAUR.PA (AURES Technologies S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AURES Technologies S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AURES Technologies S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию