PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arovella Therapeutics Limited (ALA.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000182784
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$147.25M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.01
Общая выручка (12 мес.)A$988.81K
Валовая прибыль (12 мес.)-A$503.61K
EBITDA (12 мес.)-A$13.01M
Годовой диапазонA$0.06 - A$0.19
Целевая ценаA$0.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arovella Therapeutics Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Arovella Therapeutics Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.68%
4.89%
ALA.AX (Arovella Therapeutics Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Arovella Therapeutics Limited показал доход в 21.74% с начала года и 112.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arovella Therapeutics Limited составила -17.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.74%13.39%
1 месяц-6.67%4.02%
6 месяцев-9.68%5.56%
1 год112.12%21.51%
5 лет (среднегодовая)10.96%12.69%
10 лет (среднегодовая)-17.73%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALA.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202426.09%13.79%-9.09%-16.67%-4.00%16.67%17.86%-12.12%21.74%
202317.39%14.81%41.94%70.45%-36.00%4.17%-16.00%47.62%9.68%30.88%3.37%25.00%400.00%
20222.56%2.50%-0.00%-4.88%-10.26%-34.29%13.04%-7.69%45.83%-14.29%-18.33%-6.12%-41.03%
20217.50%6.98%0.00%-13.04%2.50%39.02%-14.04%2.04%-6.00%-10.64%-7.14%0.00%-2.50%
2020-5.09%3.65%-14.08%-1.93%-12.53%-12.08%59.74%-2.00%-12.24%-6.98%-2.50%2.56%-18.53%
2019-8.29%-18.25%-0.00%-33.26%99.83%-47.39%33.39%12.51%-0.00%-33.37%-14.65%-9.41%-59.32%
20180.00%-6.24%-6.69%-7.13%-7.71%-33.30%-25.00%-9.12%-19.98%49.94%-0.00%-0.00%-59.10%
201714.99%-17.40%10.53%4.78%-18.19%5.54%-10.50%35.27%-8.70%-23.81%-0.00%0.00%-20.01%
20160.00%-3.69%-3.86%-11.99%0.00%-9.09%14.99%-21.74%22.23%-0.00%-4.56%-4.75%-25.92%
2015-30.51%0.00%0.00%-9.75%-21.63%-3.44%14.27%6.25%-20.59%7.41%3.44%-9.99%-54.24%
2014-17.95%-1.57%-1.58%-16.13%-1.92%-1.97%2.01%-3.92%20.40%16.95%-18.84%5.35%-24.36%
201311.77%-15.79%0.00%21.87%-23.08%-16.66%24.01%-3.24%-9.99%14.82%129.03%9.86%129.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALA.AX среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALA.AX, с текущим значением в 8181
ALA.AX (Arovella Therapeutics Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ALA.AX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.AX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.AX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.AX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.AX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arovella Therapeutics Limited (ALA.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALA.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALA.AX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALA.AX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALA.AX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALA.AX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALA.AX, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.005.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Arovella Therapeutics Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.22
1.44
ALA.AX (Arovella Therapeutics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Arovella Therapeutics Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-98.84%
-3.96%
ALA.AX (Arovella Therapeutics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arovella Therapeutics Limited показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 9 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Arovella Therapeutics Limited составляет 98.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.83%24 апр. 2003 г.46989 янв. 2023 г.
-72.86%27 февр. 2002 г.10718 нояб. 2002 г.149 дек. 2002 г.121
-39.34%7 янв. 2003 г.607 апр. 2003 г.922 апр. 2003 г.69
-37.84%29 янв. 2002 г.41 февр. 2002 г.611 февр. 2002 г.10
-15.91%10 дек. 2002 г.1027 дек. 2002 г.46 янв. 2003 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arovella Therapeutics Limited составляет 25.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.69%
3.50%
ALA.AX (Arovella Therapeutics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arovella Therapeutics Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arovella Therapeutics Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию