PortfoliosLab logo
Albany International Corp. (AIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0123481089

CUSIP

012348108

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Textile Manufacturing

Дата IPO

30 сент. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.49

Коэффициент P/E

26.33

Коэффициент PEG

2.00

Общая выручка (12 мес.)

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$389.58M

EBITDA (12 мес.)

$199.46M

Годовой диапазон

$57.71 - $94.53

Целевая цена

$72.25

Процент коротких позиций

2.96%

Коэффициент коротких позиций

1.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIN с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Albany International Corp. (AIN) показал доход в -17.72% с начала года и -25.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIN составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


AIN

С начала года

-17.72%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-25.23%

5 лет

6.19%

10 лет

6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.98%-5.18%-9.50%-4.75%-0.30%-17.72%
2024-9.48%5.58%-0.11%-14.71%9.99%-3.44%10.81%0.62%-5.36%-23.56%22.06%-3.21%-17.59%
202313.75%-10.01%-11.21%2.07%-6.90%10.16%3.22%-3.70%-6.69%-5.41%5.16%14.76%0.74%
2022-5.36%4.91%-3.75%-7.23%7.90%-6.41%15.84%-3.37%-10.40%16.22%10.64%-2.49%12.57%
2021-5.31%13.71%5.83%6.91%0.12%0.13%-3.26%-9.29%-1.61%4.92%0.35%9.55%21.62%
2020-8.10%-8.17%-25.68%8.05%17.91%-2.35%-18.11%7.95%-4.26%2.89%34.53%7.43%-1.80%
20199.98%12.95%-7.46%3.32%-5.27%18.62%3.71%-4.38%9.90%-6.85%-0.36%-9.05%22.79%
20183.25%0.32%-1.24%-5.66%3.97%-1.93%9.98%16.63%3.27%-11.97%3.40%-13.47%2.66%
20172.48%-4.43%1.93%5.86%-0.92%10.93%0.19%0.19%7.44%5.14%7.21%-4.76%34.48%
2016-7.20%7.96%3.12%7.18%-2.38%1.96%6.01%0.00%0.54%-3.85%14.60%-0.49%28.81%
2015-10.16%10.49%5.83%-1.38%0.97%0.99%-6.48%-14.29%-9.80%31.32%3.70%-5.75%-1.99%
2014-3.79%4.37%-1.10%1.24%3.53%2.35%-5.58%4.83%-9.01%10.99%-1.09%2.11%7.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIN составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Albany International Corp. (AIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Albany International Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.73
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Albany International Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.06$1.05$1.01$0.88$0.81$0.77$0.73$0.69$0.68$0.68$0.67$0.63

Дивидендный доход

1.62%1.31%1.03%0.89%0.92%1.05%0.96%1.11%1.11%1.47%1.83%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Albany International Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.05
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.88
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.81
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.77
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.73
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.69
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2014$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Albany International Corp. дивидендная доходность составляет 1.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Albany International Corp. коэффициент выплат составляет 35.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Albany International Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Albany International Corp. показал максимальную просадку в 87.78%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1143 торговые сессии.

Текущая просадка Albany International Corp. составляет 40.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.78%21 июн. 2007 г.43310 мар. 2009 г.114323 сент. 2013 г.1576
-65.56%18 мая 1998 г.64330 нояб. 2000 г.3126 мар. 2002 г.955
-65.37%26 сент. 2019 г.12018 мар. 2020 г.27927 апр. 2021 г.399
-61%11 авг. 1989 г.30017 окт. 1990 г.8568 мар. 1994 г.1156
-46.03%6 февр. 2023 г.5458 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Albany International Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Albany International Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.4% выше.


0.600.700.800.901.001.101.2020212022202320242025
0.73
0.62
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Albany International Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Textile Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIN в сравнении с другими компаниями отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у AIN коэффициент P/E составляет 26.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIN по сравнению с другими компаниями отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у AIN коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у AIN коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у AIN коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию