PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Albany International Corp. (AIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0123481089
CUSIP012348108
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльTextile Manufacturing

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.78B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.56
Цена/прибыль24.97
PEG коэффициент2.00
Общая выручка (12 мес.)$918.02M
Валовая прибыль (12 мес.)$330.38M
EBITDA (12 мес.)$167.76M
Годовой диапазон$77.53 - $98.83
Целевая цена$97.00
Процент коротких позиций1.38%
Коэффициент коротких позиций1.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Albany International Corp.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Albany International Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
932.40%
1,610.53%
AIN (Albany International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Albany International Corp. показал доход в -8.95% с начала года и -4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Albany International Corp. составила 10.51%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.95%15.41%
1 месяц4.46%0.33%
6 месяцев1.62%13.74%
1 год-4.68%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.58%13.11%
10 лет (среднегодовая)10.51%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.48%5.58%-0.11%-14.71%9.99%-3.44%-8.95%
202313.75%-10.01%-11.21%2.07%-6.90%10.16%3.22%-3.70%-6.69%-5.41%5.16%14.76%0.74%
2022-5.36%4.91%-3.75%-7.23%7.90%-6.41%15.84%-3.37%-10.40%16.22%10.64%-2.49%12.57%
2021-5.31%13.71%5.83%6.91%0.12%0.13%-3.26%-9.29%-1.61%4.92%0.35%9.55%21.62%
2020-8.10%-8.17%-25.68%8.05%17.91%-2.35%-18.11%7.94%-4.26%2.89%34.53%7.43%-1.80%
20199.98%12.95%-7.46%3.32%-5.27%18.62%3.71%-4.38%9.90%-6.85%-0.36%-9.05%22.79%
20183.25%0.32%-1.24%-5.66%3.97%-1.93%9.98%16.63%3.27%-11.97%3.40%-13.47%2.66%
20172.48%-4.43%1.93%5.86%-0.92%10.93%0.19%0.19%7.44%5.14%7.21%-4.76%34.48%
2016-7.20%7.96%3.12%7.18%-2.38%1.96%6.01%0.00%0.54%-3.85%14.60%-0.49%28.81%
2015-10.16%10.49%5.83%-1.38%0.97%0.99%-6.48%-14.29%-9.80%31.32%3.70%-5.75%-1.99%
2014-3.79%4.37%-1.10%1.24%3.53%2.35%-5.58%4.83%-9.01%10.99%-1.09%2.11%7.56%
201310.49%13.97%1.69%0.52%9.26%4.40%4.64%-6.49%11.67%2.62%-0.14%-1.84%61.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIN среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIN, с текущим значением в 3737
AIN (Albany International Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AIN, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIN, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIN, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIN, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIN, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Albany International Corp. (AIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Albany International Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.14
1.82
AIN (Albany International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Albany International Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.03$1.01$0.88$0.81$0.77$0.73$0.69$0.68$0.68$0.67$0.63$0.59

Дивидендный доход

1.16%1.03%0.89%0.92%1.05%0.96%1.11%1.11%1.47%1.83%1.66%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Albany International Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.88
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.81
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.77
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.73
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.69
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2013$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.59

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Albany International Corp. дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%25.5%
У Albany International Corp. коэффициент выплат составляет 25.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Albany International Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-20.48%
-2.86%
AIN (Albany International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Albany International Corp. показал максимальную просадку в 87.78%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1143 торговые сессии.

Текущая просадка Albany International Corp. составляет 20.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.78%21 июн. 2007 г.43310 мар. 2009 г.114323 сент. 2013 г.1576
-65.56%18 мая 1998 г.64330 нояб. 2000 г.3126 мар. 2002 г.955
-65.37%26 сент. 2019 г.12018 мар. 2020 г.27927 апр. 2021 г.399
-61%11 авг. 1989 г.30017 окт. 1990 г.8568 мар. 1994 г.1156
-43.65%1 апр. 2002 г.1359 окт. 2002 г.21821 авг. 2003 г.353

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Albany International Corp. составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.80%
2.76%
AIN (Albany International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Albany International Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Albany International Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию