PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aimia Inc. (AIM-PC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00900Q4007
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$430.82M
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.43
Общая выручка (12 мес.)CA$435.70M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$94.50M
EBITDA (12 мес.)-CA$10.80M
Годовой диапазонCA$15.00 - CA$18.64
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций0.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aimia Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aimia Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.78%
6.27%
AIM-PC.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aimia Inc. показал доход в -2.13% с начала года и -2.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aimia Inc. составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.13%13.39%
1 месяц10.69%4.02%
6 месяцев0.78%5.56%
1 год-2.12%21.51%
5 лет (среднегодовая)7.26%12.69%
10 лет (среднегодовая)3.79%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIM-PC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.95%1.37%1.53%-2.17%-3.61%-6.29%2.22%9.60%-2.13%
2023-2.33%1.45%1.06%-1.62%-3.77%-0.62%0.00%-0.35%-2.35%2.11%0.52%-0.61%-6.49%
20220.35%2.05%1.62%1.24%-2.27%0.56%-0.91%-0.70%0.79%-1.74%-1.09%2.47%2.24%
2021-0.61%-3.06%5.70%6.48%7.34%4.44%1.65%0.85%-0.47%7.17%2.47%-0.00%36.25%
2020-1.38%-1.19%-10.05%-0.30%-3.28%5.46%-0.60%12.95%-2.02%-3.33%7.70%-1.38%0.68%
20191.67%1.40%-5.16%-6.68%-11.72%5.05%-1.35%1.31%4.69%2.64%1.44%1.18%-6.74%
201810.45%-28.86%5.26%5.00%1.73%-2.13%66.95%10.68%1.18%3.26%6.31%4.19%84.89%
201713.01%1.91%3.95%-3.40%-33.60%-18.18%-1.10%16.67%14.29%-0.08%9.76%1.06%-8.18%
2016-13.11%-6.04%3.65%-0.74%0.75%-1.80%7.91%7.48%-1.53%2.09%1.02%6.13%3.90%
2015-2.45%-0.20%-1.30%-5.82%1.46%-2.96%-8.69%-8.79%-11.04%15.41%-16.53%6.74%-32.12%
20141.28%1.46%2.39%0.96%0.15%1.85%0.30%0.87%0.16%-0.61%0.53%0.60%10.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIM-PC.TO среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIM-PC.TO, с текущим значением в 3939
AIM-PC.TO (Aimia Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AIM-PC.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIM-PC.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIM-PC.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIM-PC.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIM-PC.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aimia Inc. (AIM-PC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIM-PC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIM-PC.TO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIM-PC.TO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIM-PC.TO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIM-PC.TO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIM-PC.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Aimia Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.11
1.82
AIM-PC.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aimia Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.61 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$1.61CA$1.50CA$1.50CA$1.50CA$1.50CA$3.47CA$0.00CA$0.78CA$1.56CA$1.56CA$1.49

Дивидендный доход

9.11%7.91%6.86%6.56%8.30%17.71%0.00%5.87%10.21%9.53%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aimia Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.86
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$1.50
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2019CA$0.00CA$0.00CA$2.34CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$3.47
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.78
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$1.56
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$1.56
2014CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$1.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.19%
-5.28%
AIM-PC.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aimia Inc. показал максимальную просадку в 62.36%, зарегистрированную 15 июн. 2017 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Aimia Inc. составляет 11.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.36%13 янв. 2015 г.61015 июн. 2017 г.29417 авг. 2018 г.904
-26.65%15 мар. 2019 г.25012 мар. 2020 г.2885 мая 2021 г.538
-24.74%3 мая 2022 г.5488 июл. 2024 г.
-8.57%24 авг. 2018 г.530 авг. 2018 г.6026 нояб. 2018 г.65
-4.59%22 окт. 2021 г.225 окт. 2021 г.62 нояб. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aimia Inc. составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.32%
4.21%
AIM-PC.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aimia Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aimia Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию