PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apiam Animal Health Limited (AHX.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000AHX0
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPersonal Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$87.09M
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.03
Цена/прибыль16.00
Общая выручка (12 мес.)A$204.66M
Валовая прибыль (12 мес.)A$34.53M
EBITDA (12 мес.)A$24.51M
Годовой диапазонA$0.22 - A$0.49
Целевая ценаA$3.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apiam Animal Health Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Apiam Animal Health Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
40.50%
4.78%
AHX.AX (Apiam Animal Health Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apiam Animal Health Limited показал доход в 74.23% с начала года и 23.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года74.23%13.39%
1 месяц24.48%4.02%
6 месяцев44.62%5.56%
1 год23.23%21.51%
5 лет (среднегодовая)2.19%12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHX.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.90%20.17%-0.71%11.13%-12.50%-1.43%2.88%15.44%74.23%
2023-3.15%-7.31%-3.51%-9.09%4.99%-2.85%0.97%-30.09%-5.56%-11.76%-0.00%-3.33%-54.33%
20222.32%1.13%-4.28%-4.75%-4.77%-8.66%5.11%10.42%0.53%-6.29%-6.03%-9.29%-23.52%
2021-4.66%5.69%28.07%7.93%1.71%6.67%-2.62%-0.00%6.10%-3.57%-2.64%-6.52%37.02%
20205.61%0.00%-13.10%9.99%2.28%2.23%5.41%6.19%21.69%8.95%5.22%-8.50%50.80%
2019-6.00%5.31%-7.52%6.69%-0.00%8.32%-17.29%4.63%8.43%-6.27%-1.11%-0.00%-8.00%
2018-1.12%-2.80%-4.85%-11.04%0.71%2.71%-19.99%-6.68%15.96%-21.88%-1.01%1.02%-43.09%
2017-8.01%2.61%-1.88%4.35%-43.34%2.95%7.15%4.01%3.61%6.25%7.06%-1.10%-26.77%
2016-3.62%-2.26%0.77%6.10%4.68%2.06%1.34%12.30%-2.67%-14.89%-20.72%12.61%-9.42%
20159.53%9.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AHX.AX среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AHX.AX, с текущим значением в 6262
AHX.AX (Apiam Animal Health Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AHX.AX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHX.AX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHX.AX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHX.AX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHX.AX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apiam Animal Health Limited (AHX.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AHX.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHX.AX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHX.AX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHX.AX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHX.AX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHX.AX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Apiam Animal Health Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.39
1.44
AHX.AX (Apiam Animal Health Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apiam Animal Health Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.02 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендA$0.02A$0.00A$0.02A$0.02A$0.02A$0.02A$0.02A$0.02

Дивидендный доход

4.17%0.00%2.49%2.79%3.10%3.60%3.20%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apiam Animal Health Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.02
2023A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2022A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02
2021A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02
2020A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02
2019A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02
2018A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02
2017A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Apiam Animal Health Limited дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%36.2%
У Apiam Animal Health Limited коэффициент выплат составляет 36.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apiam Animal Health Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-66.88%
-3.96%
AHX.AX (Apiam Animal Health Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apiam Animal Health Limited показал максимальную просадку в 83.29%, зарегистрированную 2 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Apiam Animal Health Limited составляет 66.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.29%24 авг. 2016 г.18232 нояб. 2023 г.
-16.95%5 янв. 2016 г.2812 февр. 2016 г.565 мая 2016 г.84
-7.89%11 мая 2016 г.923 мая 2016 г.1514 июн. 2016 г.24
-6.41%15 июл. 2016 г.319 июл. 2016 г.2319 авг. 2016 г.26
-4.28%15 июн. 2016 г.1028 июн. 2016 г.1214 июл. 2016 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apiam Animal Health Limited составляет 15.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.88%
3.50%
AHX.AX (Apiam Animal Health Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apiam Animal Health Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apiam Animal Health Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию