PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adrad Holdings Limited (AHL.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU000000AHL5

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$54.47M

Прибыль на акцию (12 мес.)

A$0.07

Цена/прибыль

9.57

Общая выручка (12 мес.)

A$69.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

A$40.04M

EBITDA (12 мес.)

A$3.28M

Годовой диапазон

A$0.63 - A$1.08

Целевая цена

A$1.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Adrad Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.65%
12.08%
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adrad Holdings Limited показал доход в 0.75% с начала года и -4.94% за последние 12 месяцев.


AHL.AX

С начала года

0.75%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.65%

1 год

-4.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHL.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.85%2.53%17.60%13.23%-23.37%-12.20%-0.00%-2.78%6.43%1.37%6.76%-15.19%-14.38%
2023-3.18%8.44%-6.73%-1.41%-9.01%-2.08%-2.12%-2.18%7.65%-11.58%-4.76%1.24%-24.41%
2022-12.62%-13.33%-5.98%-28.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AHL.AX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AHL.AX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHL.AX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHL.AX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHL.AX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHL.AX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHL.AX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adrad Holdings Limited (AHL.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHL.AX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.061.74
Коэффициент Сортино AHL.AX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.272.35
Коэффициент Омега AHL.AX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.32
Коэффициент Кальмара AHL.AX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.052.62
Коэффициент Мартина AHL.AX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1110.82
AHL.AX
^GSPC

Adrad Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.06
2.63
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adrad Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.03 на акцию.


3.00%3.50%4.00%A$0.00A$0.01A$0.01A$0.02A$0.02A$0.03A$0.0320232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
ДивидендA$0.03A$0.03A$0.02

Дивидендный доход

4.36%4.39%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adrad Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025A$0.00A$0.00
2024A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03
2023A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.4%
У Adrad Holdings Limited дивидендная доходность составляет 4.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.2%
У Adrad Holdings Limited коэффициент выплат составляет 40.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Adrad Holdings Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-54.02%
-2.82%
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adrad Holdings Limited показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 19 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adrad Holdings Limited составляет 54.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.95%5 окт. 2022 г.45219 июл. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adrad Holdings Limited составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.44%
3.19%
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adrad Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adrad Holdings Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab