PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adrad Holdings Limited (AHL.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000AHL5
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$56.90M
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.09
Цена/прибыль7.78
Общая выручка (12 мес.)A$73.51M
Валовая прибыль (12 мес.)A$12.39M
EBITDA (12 мес.)A$8.85M
Годовой диапазонA$0.65 - A$1.10
Целевая ценаA$1.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adrad Holdings Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Adrad Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugust
-52.82%
49.13%
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adrad Holdings Limited показал доход в -12.35% с начала года и -19.55% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-12.35%18.42%
1 месяц-2.78%2.28%
6 месяцев-16.47%9.95%
1 год-19.55%25.31%
5 лет (среднегодовая)N/A14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHL.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.85%2.51%17.61%13.23%-23.36%-12.20%0.00%-12.35%
2023-3.19%8.46%-6.74%-1.40%-9.01%-2.08%-2.12%-2.18%7.64%-11.57%-4.77%1.26%-24.41%
2022-12.62%-13.33%-5.98%-28.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AHL.AX среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AHL.AX, с текущим значением в 2626
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AHL.AX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHL.AX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHL.AX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHL.AX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHL.AX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adrad Holdings Limited (AHL.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AHL.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHL.AX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHL.AX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHL.AX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHL.AX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHL.AX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Adrad Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.41
1.80
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adrad Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.03 на акцию.


ПериодTTM2023
ДивидендA$0.03A$0.02

Дивидендный доход

4.23%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adrad Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2023A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Adrad Holdings Limited дивидендная доходность составляет 4.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%26.8%
У Adrad Holdings Limited коэффициент выплат составляет 26.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Adrad Holdings Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-53.28%
-1.11%
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adrad Holdings Limited показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 19 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adrad Holdings Limited составляет 53.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.95%5 окт. 2022 г.45219 июл. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adrad Holdings Limited составляет 15.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
15.02%
4.83%
AHL.AX (Adrad Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adrad Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adrad Holdings Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию