PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Austco Healthcare Limited (AHC.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000120818
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Instruments & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$79.37M
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.02
Цена/прибыль11.00
Общая выручка (12 мес.)A$69.57M
Валовая прибыль (12 мес.)A$18.08M
EBITDA (12 мес.)A$9.26M
Годовой диапазонA$0.17 - A$0.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Austco Healthcare Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Austco Healthcare Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.79%
5.55%
AHC.AX (Austco Healthcare Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Austco Healthcare Limited показал доход в 10.00% с начала года и 25.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Austco Healthcare Limited составила -6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.00%15.73%
1 месяц2.33%6.43%
6 месяцев15.79%8.14%
1 год25.71%22.75%
5 лет (среднегодовая)23.65%13.18%
10 лет (среднегодовая)-6.77%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHC.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.00%-5.26%2.78%5.19%-7.50%0.00%19.44%0.00%10.00%
20230.00%4.23%1.38%8.00%3.70%21.43%2.94%-0.00%8.57%-7.89%8.57%5.26%69.06%
2022-10.33%0.00%0.00%-7.68%-20.88%5.26%15.09%-0.00%6.96%-8.28%13.64%-4.06%-15.14%
202111.13%-13.71%5.26%-8.95%9.83%25.08%23.96%-6.44%-3.44%-0.00%-7.13%11.52%46.43%
20202.15%1.00%-36.80%16.64%7.13%0.00%2.64%3.92%24.97%-1.98%7.22%-5.74%7.57%
2019-18.48%-8.78%21.24%29.92%-4.83%1.34%-3.83%1.23%5.28%-7.46%-5.01%29.58%31.89%
20181.63%15.22%-13.21%21.47%-19.00%-6.19%38.19%-3.64%12.52%3.36%-30.04%7.53%9.28%
2017-6.99%10.16%20.72%4.76%-19.13%-10.19%23.86%-9.16%-18.89%9.57%-12.52%-8.49%-24.66%
2016-11.50%-19.94%37.55%-9.19%-7.10%-16.91%-3.72%32.72%34.92%-3.29%1.29%-5.56%8.96%
2015-1.66%20.34%-9.85%-3.14%-19.36%-44.00%21.43%-38.22%14.19%-8.28%-4.51%-24.75%-73.65%
20143.94%-0.00%30.18%7.26%-5.40%-5.70%13.64%19.97%5.56%-15.79%-19.99%-6.27%17.65%
201314.69%10.56%-11.38%-2.29%86.62%-19.12%33.90%20.91%22.77%66.67%2.21%10.84%521.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AHC.AX среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AHC.AX, с текущим значением в 7070
AHC.AX (Austco Healthcare Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AHC.AX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHC.AX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHC.AX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHC.AX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHC.AX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Austco Healthcare Limited (AHC.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AHC.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHC.AX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHC.AX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHC.AX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHC.AX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHC.AX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

Austco Healthcare Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.73
1.56
AHC.AX (Austco Healthcare Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Austco Healthcare Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022
ДивидендA$0.00A$0.00A$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.87%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Austco Healthcare Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2023A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2022A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-51.57%
-2.77%
AHC.AX (Austco Healthcare Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Austco Healthcare Limited показал максимальную просадку в 94.69%, зарегистрированную 24 сент. 2012 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.

Текущая просадка Austco Healthcare Limited составляет 51.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.69%28 нояб. 2006 г.146924 сент. 2012 г.40028 апр. 2014 г.1869
-91.04%4 сент. 2014 г.4467 июн. 2016 г.
-32.14%20 мар. 2006 г.10517 авг. 2006 г.322 окт. 2006 г.137
-31.65%14 февр. 2005 г.565 мая 2005 г.18627 янв. 2006 г.242
-19.73%28 окт. 2004 г.1822 нояб. 2004 г.529 нояб. 2004 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Austco Healthcare Limited составляет 9.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.44%
3.51%
AHC.AX (Austco Healthcare Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Austco Healthcare Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Austco Healthcare Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию