- ISIN
- GI000A3DNK69
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 10 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $282.85M
- Общая выручка (12 мес.)
- $325.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $35.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.05M
- Годовой диапазон
- $7.61 - $11.42
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $147.85K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFRI
Forafric Global PLC Ordinary Shares (AFRI) снизился на 4.9% с начала года. По цене $10 за акцию AFRI торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Forafric Global PLC Ordinary Shares (AFRI) показал доход в -4.90% с начала года и 34.83% за последние 12 месяцев.
Forafric Global PLC Ordinary Shares
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AFRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AFRI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.16% | -3.59% | -0.10% | 3.63% | 1.70% | -0.88% | 6.25% | -2.05% | -4.90% | ||||
| 2025 | -6.24% | -5.83% | -4.97% | -4.53% | -5.24% | 0.26% | -0.13% | 11.55% | 0.00% | 7.48% | 9.74% | 7.61% | 7.61% |
| 2024 | -1.42% | 0.00% | -0.77% | -0.87% | 8.18% | -3.96% | 9.93% | -3.75% | 0.44% | -9.35% | -0.49% | 0.20% | -3.21% |
| 2023 | 0.81% | -0.36% | -0.00% | -2.60% | -0.83% | 1.86% | 0.91% | 0.63% | 1.35% | -2.21% | 0.91% | -4.94% | -4.59% |
| 2022 | -7.53% | 28.80% | 0.47% | 5.63% | -8.00% | 9.08% | -1.68% | 24.72% |
Метрики бенчмарка
Forafric Global PLC Ordinary Shares has an annualized alpha of 3.68%, beta of 0.40, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2022.
- This stock participated in 40.00% of S&P 500 Index downside but only 25.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 25.34%
- Участие в снижении
- 40.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFRI имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forafric Global PLC Ordinary Shares (AFRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.50 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 10.58 | -6.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Forafric Global PLC Ordinary Shares показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 23 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка Forafric Global PLC Ordinary Shares составляет 13.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.02%июнь 2022 г. | 9d | 14d | 23dиюнь 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.28%июль 2025 г. | 2y 10mo | — | 3y 10moсент. 2022 г. - сейчас | — |
-14.26%авг. 2022 г. | 3d | 28d | 1mo 1dавг. 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.96%сент. 2022 г. | 4d | 3d | 7dсент. 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.73%июнь 2022 г. | 1d | 3d | 3dиюнь 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| AFRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.02% | -56.78% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -9.10% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | -18.90% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -0.17% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -10.69% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 2.14% | +7.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forafric Global PLC Ordinary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forafric Global PLC Ordinary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFRI
Добавьте Forafric Global PLC Ordinary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFRI