PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Australian Foundation Investment Company Limited (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000AFI5
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$9.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.24
Цена/прибыль30.58
Общая выручка (12 мес.)A$508.88M
Валовая прибыль (12 мес.)A$507.48M
EBITDA (12 мес.)A$21.70M
Годовой диапазонA$6.30 - A$7.43
Целевая ценаA$6.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Australian Foundation Investment Company Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Australian Foundation Investment Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.48%
4.89%
AFI.AX (Australian Foundation Investment Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Australian Foundation Investment Company Limited показал доход в 2.04% с начала года и 8.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Australian Foundation Investment Company Limited составила 5.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.04%13.39%
1 месяц1.57%4.02%
6 месяцев0.48%5.56%
1 год8.92%21.51%
5 лет (среднегодовая)7.09%12.69%
10 лет (среднегодовая)5.82%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFI.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%-0.20%-0.27%-2.71%-0.14%-0.14%3.78%1.02%2.04%
20232.82%-0.65%-2.80%-1.78%-1.26%-0.14%1.98%-1.84%-1.01%-4.66%7.79%5.52%3.34%
20221.18%-5.91%4.27%-0.72%-1.58%-7.40%6.53%0.77%-5.18%-1.50%5.41%-1.84%-6.83%
20213.01%-4.47%4.66%0.81%0.80%3.71%7.67%1.30%0.24%-2.50%0.61%2.55%19.38%
2020-0.28%-9.04%-11.16%2.65%4.66%0.33%3.45%1.88%0.48%3.17%10.75%1.25%6.40%
20195.50%-3.70%-0.83%-0.17%2.53%2.63%4.00%-2.98%3.40%2.51%5.20%3.34%23.04%
20181.12%-1.91%-0.82%-0.66%-0.00%2.67%2.76%0.82%-0.00%-2.88%-1.32%0.34%-0.06%
20172.78%-1.39%0.35%0.87%-1.03%1.05%5.16%-1.67%-1.19%2.59%1.18%3.65%12.77%
2016-2.86%-4.06%1.47%0.18%1.80%-0.53%5.52%-2.24%0.88%0.53%0.35%0.17%0.90%
20151.49%2.62%0.48%-0.32%-0.64%-0.97%4.41%-5.58%-3.39%2.28%-1.54%3.66%2.04%
2014-1.93%1.67%-0.99%-0.67%1.17%2.49%0.81%0.67%-2.94%0.17%1.01%0.50%1.85%
20137.34%2.24%0.37%2.01%-2.51%0.00%5.70%1.34%0.88%4.35%0.00%3.84%28.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFI.AX среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFI.AX, с текущим значением в 7070
AFI.AX (Australian Foundation Investment Company Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AFI.AX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFI.AX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFI.AX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFI.AX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFI.AX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Australian Foundation Investment Company Limited (AFI.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFI.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFI.AX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFI.AX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFI.AX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFI.AX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFI.AX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Australian Foundation Investment Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.90
1.44
AFI.AX (Australian Foundation Investment Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Australian Foundation Investment Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендA$0.26A$0.25A$0.44A$0.24A$0.24A$0.24A$0.24A$0.24A$0.24A$0.23A$0.28A$0.22

Дивидендный доход

3.54%3.36%5.90%2.84%3.29%3.38%4.00%3.85%4.17%3.87%4.63%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Australian Foundation Investment Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024A$0.00A$0.12A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.15A$0.00A$0.26
2023A$0.00A$0.11A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.25
2022A$0.00A$0.10A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.34A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.44
2021A$0.00A$0.10A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.24
2020A$0.00A$0.10A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.24
2019A$0.00A$0.10A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.24
2018A$0.00A$0.10A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.24
2017A$0.00A$0.10A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.24
2016A$0.00A$0.10A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.24
2015A$0.00A$0.09A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.23
2014A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.28
2013A$0.08A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Australian Foundation Investment Company Limited дивидендная доходность составляет 3.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%107.4%
У Australian Foundation Investment Company Limited коэффициент выплат составляет 107.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.08%
-3.96%
AFI.AX (Australian Foundation Investment Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Australian Foundation Investment Company Limited показал максимальную просадку в 41.20%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1035 торговых сессий.

Текущая просадка Australian Foundation Investment Company Limited составляет 6.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.2%11 окт. 2007 г.28524 нояб. 2008 г.103527 дек. 2012 г.1320
-33.05%8 янв. 2020 г.5424 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.221
-31.07%15 июн. 1999 г.23811 мая 2000 г.29629 июн. 2001 г.534
-24.99%26 сент. 1997 г.2328 окт. 1997 г.476 янв. 1998 г.70
-20.35%2 июл. 2001 г.6124 сент. 2001 г.757 янв. 2002 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Australian Foundation Investment Company Limited составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.43%
3.50%
AFI.AX (Australian Foundation Investment Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Australian Foundation Investment Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Australian Foundation Investment Company Limited по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.030.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFI.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AFI.AX значение P/E равно 30.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AFI.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AFI.AX значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Australian Foundation Investment Company Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию