PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aeorema Communications plc (AEO.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00B4QHH456
СекторCommunication Services
ОтрасльEntertainment

Основные показатели

Рыночная капитализация£5.58M
Прибыль на акцию (12 мес.)£0.03
Цена/прибыль19.50
Общая выручка (12 мес.)£6.55M
Валовая прибыль (12 мес.)£1.44M
EBITDA (12 мес.)-£89.75K
Годовой диапазон£51.00 - £116.07
Целевая цена£90.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aeorema Communications plc

Популярные сравнения: AEO.L с LULU, AEO.L с EME

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Aeorema Communications plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.70%
486.01%
AEO.L (Aeorema Communications plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aeorema Communications plc показал доход в -38.42% с начала года и -23.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aeorema Communications plc составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-38.42%17.08%
1 месяц-1.68%3.89%
6 месяцев-38.42%16.83%
1 год-23.82%24.87%
5 лет (среднегодовая)19.48%13.16%
10 лет (среднегодовая)3.89%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEO.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%-10.53%-32.35%6.96%-3.25%0.00%-38.42%
2023-7.50%8.11%-7.50%9.46%-3.09%-3.18%3.29%-2.55%5.88%-10.49%9.66%22.93%22.16%
20222.04%-20.00%18.33%-4.23%-11.76%-12.50%27.62%17.91%-8.23%-3.45%14.29%2.56%11.63%
20210.00%16.67%-1.79%10.91%-1.64%0.00%-5.00%29.82%17.57%-8.05%13.75%61.54%206.25%
20202.60%-18.99%-29.69%-2.22%-6.82%0.00%0.00%-9.76%10.81%2.44%11.90%2.13%-37.66%
2019-3.23%3.33%-16.13%1.92%5.66%-8.93%3.92%-1.89%13.46%25.42%1.05%5.48%27.22%
2018-1.67%-1.70%-3.45%5.36%-8.47%1.85%5.45%1.72%-5.09%-7.14%15.38%5.77%5.77%
20175.88%9.26%0.00%-5.08%-12.50%4.08%0.00%1.96%-3.85%0.00%14.00%7.25%19.87%
2016-18.60%6.67%19.30%-3.28%-3.39%10.53%-4.76%8.33%-9.23%1.69%1.79%-10.53%-7.21%
2015-8.08%-30.77%-8.73%1.74%19.66%1.43%-2.82%-4.35%7.58%3.52%-2.82%-2.27%-29.49%
201465.07%6.22%-10.94%36.84%-12.18%8.76%-22.15%-6.90%8.33%-12.15%-1.06%6.45%48.29%
20132.82%13.51%20.04%-10.36%1.56%15.38%-1.33%1.35%74.00%21.01%-3.95%0.00%197.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEO.L среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEO.L, с текущим значением в 2121
AEO.L (Aeorema Communications plc)
Ранг коэф-та Шарпа AEO.L, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO.L, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO.L, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO.L, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO.L, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeorema Communications plc (AEO.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEO.L, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEO.L, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEO.L, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEO.L, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEO.L, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

Aeorema Communications plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.54
2.06
AEO.L (Aeorema Communications plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aeorema Communications plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.03£0.03£0.02£0.00£0.00£0.01£0.01£0.01£0.05£0.03£0.05£0.02

Дивидендный доход

0.05%0.03%0.02%0.00%0.00%0.03%0.02%0.02%0.20%0.09%0.10%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aeorema Communications plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.03
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.02
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.01
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.01
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.01
2016£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.05
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.03
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05
2013£0.02£0.00£0.00£0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-44.02%
-1.37%
AEO.L (Aeorema Communications plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aeorema Communications plc показал максимальную просадку в 97.67%, зарегистрированную 21 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 624 торговые сессии.

Текущая просадка Aeorema Communications plc составляет 44.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.67%15 мая 2002 г.94021 окт. 2008 г.6242 мая 2014 г.1564
-76.53%6 мая 2014 г.149023 мар. 2020 г.44121 дек. 2021 г.1931
-47.85%21 дек. 2023 г.6727 мар. 2024 г.
-33.12%21 янв. 2022 г.11030 июн. 2022 г.3722 авг. 2022 г.147
-20.45%27 апр. 2023 г.1333 нояб. 2023 г.214 дек. 2023 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aeorema Communications plc составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.69%
2.72%
AEO.L (Aeorema Communications plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeorema Communications plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aeorema Communications plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию