- ISIN
- US00808Y3071
- CUSIP
- 00808Y307
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.71M
- Enterprise Value
- -$4.35T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$18.88
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$547.23K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.01M
- Годовой диапазон
- $2.63 - $137.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 154K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $140.19K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEMD
Aethlon Medical Inc (AEMD) снизился на 76.5% с начала года. По цене $3 за акцию AEMD торгуется на 97.6% ниже 52-недельного максимума в $137. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aethlon Medical Inc (AEMD) показал доход в -76.53% с начала года и -94.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEMD составила -68.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Aethlon Medical Inc
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- -17.72%
- 6 месяцев
- -70.98%
- С начала года
- -76.53%
- 1 год
- -94.58%
- 3 года*
- -86.68%
- 5 лет*
- -82.68%
- 10 лет*
- -68.85%
- Всё время*
- -43.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AEMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2020 г. с доходностью +352.1%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -68.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AEMD закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 9 июн. 2021 г. с доходностью +388.2%, в то время как худший день был 15 мая 2024 г. с доходностью -53.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.75% | -19.60% | 8.96% | 1.83% | -0.90% | -62.74% | -19.50% | -1.93% | -76.53% | ||||
| 2025 | -18.62% | -26.03% | -30.85% | 6.42% | -1.84% | -59.89% | -0.83% | 57.14% | -59.96% | -29.74% | -15.59% | -37.61% | -95.97% |
| 2024 | -16.89% | -5.49% | -2.33% | -17.86% | -68.33% | 14.12% | -32.00% | 12.06% | 22.74% | -16.81% | 5.67% | 109.76% | -60.73% |
| 2023 | 110.60% | -16.09% | -21.41% | -0.18% | -20.46% | 18.51% | 1.83% | -24.97% | -17.89% | -35.78% | 31.03% | 15.26% | -20.48% |
| 2022 | -20.43% | -10.81% | 10.61% | -26.71% | 25.23% | -16.42% | -10.71% | -3.00% | -40.00% | -16.15% | -13.32% | -34.89% | -85.19% |
| 2021 | -6.88% | -4.35% | -7.73% | -10.34% | -4.40% | 182.76% | -0.41% | -24.08% | 3.76% | -6.99% | -32.31% | -23.46% | -24.70% |
Метрики бенчмарка
Aethlon Medical Inc has an annualized alpha of 34.75%, beta of 0.39, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This stock participated in 173.30% of S&P 500 Index downside but only -56.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.75%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -56.83%
- Участие в снижении
- 173.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEMD имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aethlon Medical Inc (AEMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.58 | -11.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aethlon Medical Inc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aethlon Medical Inc составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%июль 2026 г. | 24y 9mo | — | 24y 9moнояб. 2001 г. - сейчас | — |
-40.00%апр. 2001 г. | 2mo 15d | 5d | 2mo 20dфевр. 2001 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.71%июль 2001 г. | 11d | 2mo 3d | 2mo 14dиюль 2001 г. - сент. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.43%сент. 2001 г. | 1d | 1mo 18d | 1mo 18dсент. 2001 г. - нояб. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-25.00%янв. 2001 г. | 1d | 3d | 3dянв. 2001 г. - янв. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| AEMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.57% | -9.10% | -88.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -18.90% | -80.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -25.43% | -74.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.17% | -99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.75% | -10.69% | -80.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.72% | 2.14% | +80.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aethlon Medical Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aethlon Medical Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEMD
Добавьте Aethlon Medical Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEMD