- ISIN
- US02116A1043
- CUSIP
- 02116A104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
- Дата IPO
- 24 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.97M
- Годовой диапазон
- $0.98 - $4.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEI
Alset EHome International Inc. (AEI) снизился на 63.7% с начала года. По цене $1 за акцию AEI торгуется на 72.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alset EHome International Inc. (AEI) показал доход в -63.66% с начала года и 27.55% за последние 12 месяцев.
Alset EHome International Inc.
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -63.66%
- 6 месяцев
- -46.35%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- -60.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AEI по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.72%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +127.4%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -63.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AEI закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 февр. 2021 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший день был 6 дек. 2021 г. с доходностью -41.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.76% | -28.66% | -15.98% | -17.93% | 3.31% | -19.87% | -63.66% | ||||||
| 2025 | -14.22% | 4.57% | 8.20% | -4.04% | -11.79% | 55.13% | -6.92% | 16.53% | 79.43% | 16.60% | -7.12% | 25.55% | 237.25% |
| 2024 | 20.39% | -16.94% | -32.42% | -20.39% | 64.20% | 82.42% | -34.94% | 11.75% | 6.89% | 3.10% | -2.26% | -21.54% | -0.97% |
| 2023 | 34.35% | -35.28% | -20.50% | -5.65% | 33.33% | -22.50% | 10.32% | -18.71% | -5.04% | -1.79% | -9.73% | -11.99% | -55.22% |
| 2022 | -33.84% | -5.72% | 32.15% | -10.74% | -14.52% | -16.27% | -6.60% | -1.64% | -5.11% | -21.74% | 26.53% | -54.67% | -79.39% |
| 2021 | 5.52% | 127.42% | -19.37% | -7.95% | -61.78% | 39.56% | -63.64% | -2.66% | 16.92% | -15.32% | -31.16% | -59.27% | -90.67% |
Метрики бенчмарка
Alset EHome International Inc. has an annualized alpha of -22.98%, beta of 1.30, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2020.
- This stock participated in 224.00% of S&P 500 Index downside but only -54.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.98%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -54.51%
- Участие в снижении
- 224.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEI имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alset EHome International Inc. (AEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.29 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 10.09 | -9.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alset EHome International Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 13 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alset EHome International Inc. составляет 99.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.92%май 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -33.88%дек. 2020 г. | 20d | 1mo 25d | 2mo 15dнояб. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.02%февр. 2021 г. | 1d | 1d | 2dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| AEI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.96% | -9.10% | -61.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.68% | -18.90% | -57.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -25.43% | -74.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -3.32% | -96.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.22% | -10.71% | -82.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.06% | 2.06% | +41.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alset EHome International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alset EHome International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у AEI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEI
Добавьте Alset EHome International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEI