Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.97M
- Годовой диапазон
- $0.70 - $4.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.50%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alset EHome International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alset EHome International Inc. (AEI) показал доход в -46.51% с начала года и 85.86% за последние 12 месяцев.
Alset EHome International Inc.
- 1 день
- 12.20%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -46.51%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- 85.86%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -61.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -1.31%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +127.4%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -63.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AEI закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 февр. 2021 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший день был 6 дек. 2021 г. с доходностью -41.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.76% | -28.66% | -15.98% | -46.51% | |||||||||
| 2025 | -14.22% | 4.57% | 8.20% | -4.04% | -11.79% | 55.13% | -6.92% | 16.53% | 79.43% | 16.60% | -7.12% | 25.55% | 237.25% |
| 2024 | 20.39% | -16.94% | -32.42% | -20.39% | 64.20% | 82.42% | -34.94% | 11.75% | 6.89% | 3.10% | -2.26% | -21.54% | -0.97% |
| 2023 | 34.35% | -35.28% | -20.50% | -5.65% | 33.33% | -22.50% | 10.32% | -18.71% | -5.04% | -1.79% | -9.73% | -11.99% | -55.22% |
| 2022 | -33.84% | -5.72% | 32.15% | -10.74% | -14.52% | -16.27% | -6.60% | -1.64% | -5.11% | -21.74% | 26.53% | -54.67% | -79.39% |
| 2021 | 5.52% | 127.42% | -19.37% | -7.95% | -61.78% | 39.56% | -63.64% | -2.66% | 16.92% | -15.32% | -31.16% | -59.27% | -90.67% |
Метрики бенчмарка
Alset EHome International Inc.: годовая альфа составляет -16.93%, бета — 1.32, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 25.11.2020.
- Эта акция участвовал в 226.98% снижения S&P 500 Index, но только в -49.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -16.93%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -49.61%
- Участие в снижении
- 226.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEI имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alset EHome International Inc. (AEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AEI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 6.61 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AEI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alset EHome International Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 13 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alset EHome International Inc. составляет 99.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.92% | 17 февр. 2021 г. | 815 | 13 мая 2024 г. | — | — | — |
| -33.88% | 25 нояб. 2020 г. | 14 | 15 дек. 2020 г. | 36 | 8 февр. 2021 г. | 50 |
| -16.02% | 9 февр. 2021 г. | 2 | 10 февр. 2021 г. | 1 | 11 февр. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alset EHome International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alset EHome International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у AEI коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |