PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Active Energy Group plc (AEG.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00B1YMN108
СекторIndustrials
ОтрасльPollution & Treatment Controls

Основные показатели

Рыночная капитализация£89.03K
Прибыль на акцию (12 мес.)-£0.02
EBITDA (12 мес.)-£1.60K
Годовой диапазон£0.04 - £6.70
Целевая цена£8.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Active Energy Group plc

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Active Energy Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-100.00%
405.99%
AEG.L (Active Energy Group plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Active Energy Group plc показал доход в -96.67% с начала года и -99.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Active Energy Group plc составила -54.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-96.67%16.48%
1 месяц-26.67%1.67%
6 месяцев-96.94%14.21%
1 год-99.11%21.98%
5 лет (среднегодовая)-68.57%13.13%
10 лет (среднегодовая)-54.00%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEG.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-72.73%-27.78%46.15%-21.05%-44.00%-73.81%-96.67%
20238.24%-0.00%-9.78%-0.00%70.12%-4.39%-5.93%-11.02%-21.24%-2.25%-57.47%-10.81%-61.18%
2022-5.13%-16.22%12.90%-0.00%-11.43%-27.42%72.70%-9.56%-4.88%-20.51%-8.60%0.00%-37.73%
2021-17.50%-4.76%-13.64%-8.42%-19.54%-14.29%-12.50%-19.05%-0.00%-18.82%1.45%-44.29%-86.07%
20204.04%11.65%-31.30%1.27%-2.50%111.54%0.00%-24.24%-8.00%-26.09%29.41%154.55%182.83%
2019-23.43%-4.48%-10.16%-10.43%-18.45%-11.90%31.08%10.31%-14.95%-19.78%26.03%7.61%-43.43%
201856.52%16.67%2.38%0.47%-9.72%-20.51%14.52%-7.04%-27.27%-29.17%-23.53%-32.69%-61.96%
20170.00%-15.20%-0.94%-5.71%23.23%-4.92%-25.00%-1.15%6.98%17.39%-7.41%-8.00%-26.40%
2016-9.21%6.28%-22.73%9.41%-6.99%-11.56%-21.57%-11.67%8.49%2.61%-3.39%9.65%-45.18%
201558.68%3.12%-1.52%38.97%-5.90%-13.33%-0.45%2.27%2.22%-4.35%-11.36%16.92%88.43%
20142.35%5.75%-16.30%-2.60%33.33%9.00%6.06%-5.71%11.01%2.48%8.06%-9.70%42.35%
2013-8.57%-6.25%-21.67%6.38%-0.00%50.00%33.33%15.00%-4.35%-18.18%-20.00%18.06%21.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEG.L среди акций на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEG.L, с текущим значением в 88
AEG.L (Active Energy Group plc)
Ранг коэф-та Шарпа AEG.L, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEG.L, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEG.L, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEG.L, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEG.L, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Active Energy Group plc (AEG.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEG.L, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEG.L, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEG.L, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEG.L, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEG.L, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Active Energy Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.42
1.94
AEG.L (Active Energy Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Active Energy Group plc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-100.00%
-0.36%
AEG.L (Active Energy Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Active Energy Group plc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 28 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Active Energy Group plc составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%21 мая 1998 г.498628 июн. 2024 г.
-5.41%31 мар. 1998 г.131 мар. 1998 г.415 апр. 1998 г.5
-5.41%14 янв. 1998 г.114 янв. 1998 г.516 мар. 1998 г.6
-2.56%7 мая 1998 г.17 мая 1998 г.618 мая 1998 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Active Energy Group plc составляет 96.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
96.60%
2.43%
AEG.L (Active Energy Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Active Energy Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Active Energy Group plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию