PortfoliosLab logo
ADX Energy Ltd (ADX.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU000000ADX9

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$14.92M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-A$0.01

Общая выручка (12 мес.)

A$4.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

-A$869.57K

EBITDA (12 мес.)

-A$1.84M

Годовой диапазон

A$0.03 - A$0.25

Целевая цена

A$0.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в ADX Energy Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-73.84%
17.64%
ADX.AX (ADX Energy Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ADX Energy Ltd показал доход в -16.13% с начала года и -72.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADX Energy Ltd составила -6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.52%.


ADX.AX

С начала года

-16.13%

1 месяц

-13.33%

6 месяцев

-73.74%

1 год

-72.63%

5 лет

-20.05%

10 лет

-6.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADX.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.02%3.09%25.00%-8.00%-26.09%14.12%3.09%5.00%9.52%-16.52%-52.08%-32.61%-68.69%
20237.14%0.00%-20.00%8.33%7.69%0.00%0.00%28.57%-0.00%38.89%-12.00%-10.00%41.43%
2022-21.05%0.00%6.67%0.00%0.00%-6.25%6.67%-12.50%28.57%-11.11%0.00%-12.50%-26.32%
202116.67%28.57%11.11%-10.00%-11.11%-25.00%33.33%-18.75%7.69%57.14%9.09%-20.83%58.33%
202025.00%-40.00%-16.67%20.00%16.67%14.29%-12.50%0.00%-28.57%0.00%20.00%-0.00%-25.00%
20190.00%-33.33%0.00%0.00%-16.67%40.00%57.14%-0.00%9.09%-16.67%-20.00%0.00%-11.11%
2018-14.29%-8.33%-0.00%-18.18%22.22%-9.09%20.00%8.33%-7.69%8.33%-7.69%-25.00%-35.71%
2017125.00%-16.67%-6.67%7.14%-6.67%-7.14%0.00%15.38%-6.67%-7.14%-7.69%16.67%75.00%
2016-0.00%-0.00%125.00%-22.22%-0.00%0.00%-14.29%0.00%0.00%-0.00%16.67%14.29%100.00%
2015-33.33%-0.00%-0.00%0.00%25.00%-40.00%33.33%-25.00%33.33%75.00%-28.57%-20.00%-33.33%
20146.67%-6.25%-13.33%-15.38%18.18%-7.69%-8.33%-9.09%-20.00%12.50%0.00%-33.33%-60.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADX.AX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADX.AX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADX.AX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX.AX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX.AX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX.AX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX.AX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADX Energy Ltd (ADX.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ADX.AX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.542.01
Коэффициент Сортино ADX.AX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.642.67
Коэффициент Омега ADX.AX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.37
Коэффициент Кальмара ADX.AX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.743.04
Коэффициент Мартина ADX.AX, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.2812.46
ADX.AX
^GSPC

ADX Energy Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.54
2.64
ADX.AX (ADX Energy Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ADX Energy Ltd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.65%
-0.04%
ADX.AX (ADX Energy Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADX Energy Ltd показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 14 мар. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ADX Energy Ltd составляет 99.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%4 февр. 2003 г.206614 мар. 2011 г.
-92.5%31 авг. 1988 г.65228 февр. 1991 г.58731 мая 1993 г.1239
-84.3%29 окт. 1993 г.147728 июн. 1999 г.90516 дек. 2002 г.2382
-33.33%29 февр. 1988 г.6731 мая 1988 г.2230 июн. 1988 г.89
-14.47%18 дек. 2002 г.157 янв. 2003 г.193 февр. 2003 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADX Energy Ltd составляет 16.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.31%
3.54%
ADX.AX (ADX Energy Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADX Energy Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ADX Energy Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию