- ISIN
- US00752P1049
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 6 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 7.76
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.55K
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.38M
- Годовой диапазон
- $3.61 - $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 55.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 64.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADVB
Advanced Biomed Inc (ADVB) снизился на 28.6% с начала года. По цене $4 за акцию ADVB торгуется на 79.2% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advanced Biomed Inc (ADVB) показал доход в -28.55% с начала года и -77.59% за последние 12 месяцев.
Advanced Biomed Inc
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -45.58%
- 1 год
- -77.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ADVB по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.61%, а средняя месячная доходность — -13.57%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADVB закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 апр. 2026 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | -32.72% | 12.25% | 17.32% | -6.36% | -16.77% | -28.55% | ||||||
| 2025 | 7.40% | -51.01% | -46.38% | -32.03% | -33.94% | -8.87% | 6.34% | 7.25% | -12.59% | -30.54% | -92.01% |
Метрики бенчмарка
Advanced Biomed Inc has an annualized alpha of -55.08%, beta of -0.22, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2025.
- This stock participated in 396.11% of S&P 500 Index downside but only -123.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.22 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -55.08%
- Бета
- -0.22
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -123.29%
- Участие в снижении
- 396.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVB имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Biomed Inc (ADVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advanced Biomed Inc показал максимальную просадку в 95.35%, зарегистрированную 24 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Advanced Biomed Inc составляет 94.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.35%февр. 2026 г. | 11mo | — | 1y 2moмарт 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -7.11%март 2025 г. | 1d | 4d | 5dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.17%март 2025 г. | 0s | 6d | 6dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.73%март 2025 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.26%март 2025 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| ADVB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -9.10% | -86.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.79% | -2.97% | -91.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.44% | -1.13% | -79.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.73% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Biomed Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Biomed Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADVB в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ADVB коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADVB
Добавьте Advanced Biomed Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADVB