- ISIN
- US00752P1049
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 6 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.97M
- Enterprise Value
- $8.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 19.22
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.55K
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.38M
- Годовой диапазон
- $3.61 - $24.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 55.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 64.71%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $52.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADVB
Advanced Biomed Inc (ADVB) прибавил 36.1% с начала года. По цене $8 за акцию ADVB торгуется на 67.2% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Advanced Biomed Inc (ADVB) показал доход в 36.05% с начала года и 2.88% за последние 12 месяцев.
Advanced Biomed Inc
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 56.45%
- 6 месяцев
- 50.04%
- С начала года
- 36.05%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADVB по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.21%, а средняя месячная доходность — -8.09%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADVB закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 июл. 2026 г. с доходностью +76.9%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | -32.72% | 12.25% | 17.32% | -6.36% | -7.19% | 72.05% | -0.75% | 36.05% | ||||
| 2025 | -2.00% | -51.01% | -46.38% | -32.03% | -33.94% | -8.87% | 6.34% | 7.25% | -12.59% | -30.54% | -92.70% |
Метрики бенчмарка
Advanced Biomed Inc has an annualized alpha of -45.34%, beta of 0.37, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2025.
- This stock participated in 420.40% of S&P 500 Index downside but only -142.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -45.34%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -142.83%
- Участие в снижении
- 420.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVB имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Biomed Inc (ADVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.50 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 10.58 | -10.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advanced Biomed Inc показал максимальную просадку в 95.36%, зарегистрированную 9 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Advanced Biomed Inc составляет 90.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.36%июнь 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moмарт 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ADVB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -56.78% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.29% | -9.10% | -58.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -0.17% | -89.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -10.69% | -70.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.11% | 2.14% | +41.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Biomed Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Biomed Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADVB в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ADVB коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADVB
Добавьте Advanced Biomed Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADVB