Aperture Discover Equity Fund (ADSRX)
Информация о фонде
| ISIN | US00774Q4293 |
|---|---|
| CUSIP | 00774Q429 |
| Эмитент | Aperture Investors |
| Дата выпуска | 30 дек. 2019 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ADSRX составляет 4.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ADSRX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aperture Discover Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 20.57% |
| 1 месяц | N/A | 4.18% |
| 6 месяцев | N/A | 10.51% |
| 1 год | N/A | 35.06% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.29% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.37% | -5.37% | |||||||||||
| 2023 | 15.81% | -2.30% | -4.54% | -0.86% | -5.47% | 14.40% | 3.19% | -6.01% | -8.87% | -9.03% | 14.55% | 11.16% | 18.58% |
| 2022 | -13.23% | -2.77% | -4.13% | -9.08% | -3.10% | -12.34% | 11.75% | -3.72% | -9.23% | 13.49% | 2.65% | -7.96% | -34.58% |
| 2021 | 3.80% | 9.36% | -0.74% | 5.43% | 1.30% | 4.60% | -0.92% | 5.42% | -2.01% | 4.50% | -5.26% | 0.93% | 28.73% |
| 2020 | -1.60% | -6.40% | -23.64% | 24.29% | 19.77% | 7.44% | 8.88% | 5.79% | -4.47% | -0.89% | 18.24% | 9.48% | 58.80% |
| 2019 | 0.10% | 0.10% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aperture Discover Equity Fund (ADSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aperture Discover Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.93 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.93 | $0.01 | $0.58 | $4.24 | $0.35 |
Дивидендный доход | 100.01% | 0.07% | 5.93% | 26.80% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aperture Discover Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $10.93 | $0.00 | $10.93 | ||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.24 | $4.24 |
| 2020 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aperture Discover Equity Fund показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.49% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -40.47% | 13 февр. 2020 г. | 26 | 20 мар. 2020 г. | 44 | 22 мая 2020 г. | 70 |
| -11.18% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -10.04% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 21 | 23 апр. 2021 г. | 28 |
| -9.94% | 28 апр. 2021 г. | 11 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aperture Discover Equity Fund составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.