PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aperture Discover Equity Fund (ADSRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00774Q4293
CUSIP00774Q429
ЭмитентAperture Investors
Дата выпуска30 дек. 2019 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADSRX составляет 4.18%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%4.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ADSRX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aperture Discover Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A20.57%
1 месяцN/A4.18%
6 месяцевN/A10.51%
1 годN/A35.06%
5 лет (среднегодовая)N/A14.29%
10 лет (среднегодовая)N/A11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.37%-5.37%
202315.81%-2.30%-4.54%-0.86%-5.47%14.40%3.19%-6.01%-8.87%-9.03%14.55%11.16%18.58%
2022-13.23%-2.77%-4.13%-9.08%-3.10%-12.34%11.75%-3.72%-9.23%13.49%2.65%-7.96%-34.58%
20213.80%9.36%-0.74%5.43%1.30%4.60%-0.92%5.42%-2.01%4.50%-5.26%0.93%28.73%
2020-1.60%-6.40%-23.64%24.29%19.77%7.44%8.88%5.79%-4.47%-0.89%18.24%9.48%58.80%
20190.10%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aperture Discover Equity Fund (ADSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADSRX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Aperture Discover Equity Fund. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aperture Discover Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.93 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$10.93$0.01$0.58$4.24$0.35

Дивидендный доход

100.01%0.07%5.93%26.80%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aperture Discover Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$10.93$0.00$10.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.24$4.24
2020$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aperture Discover Equity Fund показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.49%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.
-40.47%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.70
-11.18%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.26
-10.04%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2123 апр. 2021 г.28
-9.94%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aperture Discover Equity Fund составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)