PortfoliosLab logo

Aperture Discover Equity Fund (ADSRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aperture Discover Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,170 при доходности около 41.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.74%
8.82%
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADSRX

Aperture Discover Equity Fund

Доходность

Aperture Discover Equity Fund показал доход в 5.85% с начала года и -17.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aperture Discover Equity Fund составила 11.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 6.98%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.35%-1.87%
С начала года5.85%4.25%
6 месяцев2.73%2.64%
1 год-17.92%-10.31%
5 лет (среднегодовая)11.44%6.98%
10 лет (среднегодовая)11.44%6.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202315.81%-2.30%
2022-9.23%13.49%2.65%-7.96%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aperture Discover Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.53
-0.44
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Aperture Discover Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


ПериодTTM202220212020
Дивиденд$0.58$0.58$4.24$0.35

Дивидендный доход

5.60%5.93%28.44%3.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aperture Discover Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.24
2020$0.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-37.06%
-16.55%
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aperture Discover Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.83%10 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.
-40.47%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.70
-11.18%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.26
-10.04%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2123 апр. 2021 г.28
-9.94%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.24
-9.61%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.141 июл. 2020 г.17
-9.04%15 окт. 2020 г.1230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.18
-7.97%25 июн. 2021 г.1619 июл. 2021 г.135 авг. 2021 г.29
-7.68%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.13
-7.15%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.26

График волатильности

На текущий момент Aperture Discover Equity Fund показывает волатильность на уровне 33.44%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
33.44%
22.09%
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)