- ISIN
- IE000DU292E6
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 23 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $869.25M
- Enterprise Value
- $941.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€2.54
- Общая выручка (12 мес.)
- €141.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €3.22M
- EBITDA (12 мес.)
- -€50.00M
- Годовой диапазон
- $7.89 - $13.50
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -169.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,412.99%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 20K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $248.81K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADSE
ADS-TEC Energy PLC (ADSE) снизился на 8.8% с начала года. По цене $12 за акцию ADSE торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ADS-TEC Energy PLC (ADSE) показал доход в -8.75% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев.
ADS-TEC Energy PLC
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +164.8%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ADSE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 мая 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.81% | -2.24% | -2.54% | 3.48% | 0.34% | 6.78% | 1.02% | -10.17% | -8.75% | ||||
| 2025 | 4.32% | -7.29% | 0.00% | -9.00% | -8.42% | 10.40% | -6.88% | 1.01% | -7.55% | -4.83% | 9.81% | 1.12% | -18.25% |
| 2024 | 4.90% | 46.53% | -4.64% | 3.05% | 5.56% | 10.09% | 1.20% | 4.41% | 0.90% | 7.25% | -1.74% | 10.00% | 116.92% |
| 2023 | -3.85% | -2.67% | -7.53% | -15.93% | 164.76% | 6.49% | -2.81% | 25.56% | -10.12% | -7.41% | -3.85% | 14.40% | 129.17% |
| 2022 | -4.73% | -2.51% | 1.65% | -21.46% | -9.16% | 7.97% | 9.64% | 10.71% | -7.69% | -25.40% | -7.21% | -39.42% | -65.83% |
| 2021 | -5.98% | -5.98% |
Метрики бенчмарка
ADS-TEC Energy PLC has an annualized alpha of 18.44%, beta of 0.47, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2021.
- This stock participated in 81.68% of S&P 500 Index downside but only 56.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.44%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 56.43%
- Участие в снижении
- 81.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADSE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADS-TEC Energy PLC (ADSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.50 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 10.58 | -10.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ADS-TEC Energy PLC показал максимальную просадку в 79.84%, зарегистрированную 24 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.
Текущая просадка ADS-TEC Energy PLC составляет 28.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.84%апр. 2023 г. | 1y 3mo | 10mo 8d | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | — |
-48.15%сент. 2025 г. | 7mo 15d | — | 1y 6moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-22.32%сент. 2024 г. | 16d | 11d | 27dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.75%нояб. 2024 г. | 28d | 1mo 15d | 2mo 13dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-9.49%март 2024 г. | 17d | 2mo 7d | 2mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ADSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -56.78% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -9.10% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.15% | -18.90% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -0.17% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -10.69% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 2.14% | +11.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADS-TEC Energy PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ADS-TEC Energy PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ADSE коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADSE
Добавьте ADS-TEC Energy PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADSE