PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Acadian Timber Corp. (ADN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Acadian Timber Corp. (ADN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0042721005
CUSIP004272100
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$292.47M
Прибыль на акциюCA$1.72
Цена/прибыль9.85
PEG коэффициент3.83
Выручка (12 мес.)CA$93.48M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$26.20M
EBITDA (12 мес.)CA$19.93M
Годовой диапазонCA$14.64 - CA$18.11
Целевая ценаCA$18.83
Процент коротких позиций1.28%
Коэффициент коротких позиций28.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Timber Corp.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Acadian Timber Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.99%
19.93%
ADN.TO (Acadian Timber Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Acadian Timber Corp. показал доход в 2.56% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acadian Timber Corp. составила 10.14%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.56%6.30%
1 месяц0.46%-3.13%
6 месяцев14.99%19.37%
1 год17.12%22.56%
5 лет (среднегодовая)8.48%11.65%
10 лет (среднегодовая)10.14%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.42%3.88%4.87%
2023-4.42%-10.44%4.32%7.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADN.TO составляет 78, что означает, что он находится в топ 22% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности ADN.TO, с текущим значением в 7878
Acadian Timber Corp.(ADN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа ADN.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADN.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADN.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADN.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADN.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acadian Timber Corp. (ADN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ADN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADN.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADN.TO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADN.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADN.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADN.TO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Acadian Timber Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.98
2.32
ADN.TO (Acadian Timber Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acadian Timber Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.16 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.16CA$1.16CA$1.16CA$1.16CA$1.16CA$1.16CA$1.12CA$1.10CA$1.00CA$0.93CA$0.83CA$0.83

Дивидендный доход

6.71%6.76%7.75%6.05%7.20%6.97%7.42%5.64%5.45%4.60%5.46%6.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acadian Timber Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2013CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.7%
У Acadian Timber Corp. дивидендная доходность составляет 6.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%67.4%
У Acadian Timber Corp. коэффициент выплат составляет 67.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.24%
-2.74%
ADN.TO (Acadian Timber Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acadian Timber Corp. показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.

Текущая просадка Acadian Timber Corp. составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.63%13 июл. 2007 г.40011 мар. 2009 г.4589 февр. 2011 г.858
-33.39%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.22711 февр. 2021 г.245
-28.26%31 июл. 2018 г.9919 дек. 2018 г.29220 февр. 2020 г.391
-24.65%6 мая 2021 г.3809 нояб. 2022 г.20129 авг. 2023 г.581
-23.82%7 окт. 2015 г.15824 мая 2016 г.28817 июл. 2017 г.446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acadian Timber Corp. составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.66%
3.28%
ADN.TO (Acadian Timber Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acadian Timber Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию