PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Administer Oyj (ADMIN.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторIndustrials
ОтрасльConsulting Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€35.88M
Прибыль на акцию (12 мес.)-€0.27
Годовой диапазон€2.30 - €3.18
Целевая цена€2.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Administer Oyj

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Administer Oyj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-47.91%
18.67%
ADMIN.HE (Administer Oyj)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Administer Oyj показал доход в 2.88% с начала года и -15.54% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.88%13.39%
1 месяц4.17%4.02%
6 месяцев4.17%5.56%
1 год-15.54%21.51%
5 лет (среднегодовая)N/A12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADMIN.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.88%-3.60%-2.07%5.93%-0.80%-3.23%-0.00%1.67%2.88%
202312.78%4.67%6.21%3.75%-3.18%2.99%-7.83%-0.94%-7.62%-5.50%3.27%-14.44%-8.65%
2022-6.19%-12.44%0.00%7.83%-5.11%-3.63%1.10%-24.42%-15.75%-4.11%35.71%-6.67%-36.67%
2021-12.48%-12.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADMIN.HE среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADMIN.HE, с текущим значением в 2929
ADMIN.HE (Administer Oyj)
Ранг коэф-та Шарпа ADMIN.HE, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMIN.HE, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMIN.HE, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMIN.HE, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMIN.HE, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Administer Oyj (ADMIN.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADMIN.HE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADMIN.HE, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADMIN.HE, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADMIN.HE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADMIN.HE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADMIN.HE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Administer Oyj на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.39
1.38
ADMIN.HE (Administer Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Administer Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM2023
Дивиденд€0.00€0.05

Дивидендный доход

0.00%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Administer Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-47.91%
-6.23%
ADMIN.HE (Administer Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Administer Oyj показал максимальную просадку в 57.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Administer Oyj составляет 47.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.28%20 дек. 2021 г.20920 окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Administer Oyj составляет 13.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.32%
4.67%
ADMIN.HE (Administer Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Administer Oyj в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Administer Oyj.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию