PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Admicom Oyj (ADMCM.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

FI4000251830

Сектор

Technology

Основные показатели

Рыночная капитализация

€240.10M

Прибыль на акцию (12 мес.)

€1.13

Цена/прибыль

42.61

Годовой диапазон

€37.43 - €54.80

Целевая цена

€56.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Admicom Oyj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.72%
9.56%
ADMCM.HE (Admicom Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Admicom Oyj показал доход в -4.53% с начала года и 1.65% за последние 12 месяцев.


ADMCM.HE

С начала года

-4.53%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-10.65%

1 год

1.65%

5 лет

-6.86%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADMCM.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.05%-2.22%-6.43%4.32%12.66%-5.46%9.22%2.14%-0.80%-1.00%-2.54%-1.25%11.53%
2023-6.67%-1.50%4.09%-1.97%-3.55%0.00%-7.11%-5.14%-10.15%22.76%10.97%-1.70%-4.08%
2022-10.30%-17.46%-2.79%4.55%-18.55%-0.20%17.86%-2.36%-19.05%-3.30%1.76%0.65%-43.56%
2021-18.52%-6.07%-6.54%8.56%-12.60%-5.39%8.72%-1.07%-0.43%-0.11%-14.67%7.64%-36.90%
202025.78%-7.57%-9.70%9.25%18.58%-1.84%-10.33%10.21%-8.08%29.20%27.50%5.88%111.51%
201924.73%28.68%14.15%7.28%1.51%4.95%14.62%-0.82%7.47%-0.77%10.51%13.38%218.05%
20181.87%5.23%28.63%1.60%-1.63%18.31%9.92%8.47%-6.25%4.10%1.48%92.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADMCM.HE составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADMCM.HE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADMCM.HE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMCM.HE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMCM.HE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMCM.HE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMCM.HE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Admicom Oyj (ADMCM.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADMCM.HE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.111.73
Коэффициент Сортино ADMCM.HE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.402.33
Коэффициент Омега ADMCM.HE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.32
Коэффициент Кальмара ADMCM.HE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.052.59
Коэффициент Мартина ADMCM.HE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.4810.80
ADMCM.HE
^GSPC

Admicom Oyj на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.11
2.32
ADMCM.HE (Admicom Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Admicom Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.70 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%€0.00€0.50€1.00€1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд€0.70€0.70€1.30€1.50€0.91€0.72€0.44

Дивидендный доход

1.55%1.48%3.01%3.23%1.08%0.53%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Admicom Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70
2023€0.00€0.00€1.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.30
2022€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50
2021€0.00€0.91€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.91
2020€0.00€0.72€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.72
2019€0.44€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У Admicom Oyj дивидендная доходность составляет 1.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%66.0%
У Admicom Oyj коэффициент выплат составляет 66.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Admicom Oyj находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-64.80%
-1.93%
ADMCM.HE (Admicom Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Admicom Oyj показал максимальную просадку в 75.50%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Admicom Oyj составляет 64.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.5%7 янв. 2021 г.6943 окт. 2023 г.
-42.79%17 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1342 окт. 2020 г.160
-17.11%8 окт. 2018 г.191 нояб. 2018 г.428 янв. 2019 г.61
-12.68%15 окт. 2020 г.1028 окт. 2020 г.1011 нояб. 2020 г.20
-12.25%15 июл. 2019 г.2415 авг. 2019 г.179 сент. 2019 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Admicom Oyj составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.08%
3.46%
ADMCM.HE (Admicom Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Admicom Oyj в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Admicom Oyj.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab