PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Admiral Group plc (ADM.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

GB00B02J6398

Сектор

Financial Services

Основные показатели

Рыночная капитализация

£9.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

£2.16

Коэффициент P/E

14.82

Коэффициент PEG

2.52

Общая выручка (12 мес.)

£4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

£4.87B

EBITDA (12 мес.)

£376.10M

Годовой диапазон

£2,383.00 - £3,258.00

Целевая цена

£3,207.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ADM.L с MNG.L
Популярные сравнения:
ADM.L с MNG.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Admiral Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,183.58%
549.95%
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Admiral Group plc показал доход в 21.10% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Admiral Group plc составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.65%.


ADM.L

С начала года

21.10%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

16.61%

1 год

17.11%

5 лет

7.86%

10 лет

7.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADM.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%6.36%-0.87%12.35%21.10%
2024-6.30%6.00%6.41%-3.81%-0.54%-3.65%5.32%5.95%-4.58%-7.90%-0.04%3.16%-1.46%
20232.95%0.05%-7.41%13.40%0.61%-10.45%2.26%16.96%-4.53%2.78%10.56%-0.63%25.61%
2022-0.41%-5.31%-13.91%-1.52%-11.91%0.94%-14.53%10.64%-9.75%5.35%0.45%5.48%-32.28%
2021-0.83%7.15%0.42%0.90%-6.07%6.98%8.14%6.21%-13.91%-7.66%3.03%6.76%8.67%
2020-2.17%-6.51%5.59%4.48%0.15%-1.46%4.39%9.88%-0.97%5.32%3.89%1.72%25.90%
20191.17%5.36%-0.55%1.57%-6.44%7.08%-1.86%-0.92%-1.34%-4.53%5.84%7.90%12.82%
2018-7.69%-0.27%0.05%8.08%-3.37%-0.93%3.85%5.00%0.02%-3.22%3.53%-1.78%2.29%
2017-2.79%2.93%8.81%1.11%1.30%-1.67%3.25%-6.62%-5.88%5.89%-0.05%4.11%9.61%
20166.93%-2.37%14.49%-6.35%5.99%3.15%6.60%-5.27%-0.04%-6.44%-0.83%-3.89%10.15%
20159.53%1.86%3.73%1.83%-4.41%-6.85%6.78%4.66%-3.08%7.39%0.50%2.34%25.53%
201410.31%-0.69%-0.49%-2.08%4.29%6.24%-5.94%-8.37%-3.88%4.05%-7.12%6.61%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADM.L составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADM.L, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Admiral Group plc (ADM.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADM.L, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM.L: 0.72
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино ADM.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM.L: 1.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега ADM.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM.L: 1.14
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара ADM.L, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADM.L: 0.44
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина ADM.L, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM.L: 1.79
^GSPC: 1.08

Admiral Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.08
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Admiral Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.01 на акцию.


0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%£0.00£0.00£0.00£0.01£0.01£0.0120142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд£0.01£0.01£0.00£0.01£0.01£0.01£0.00£0.01£0.01£0.00£0.00£0.00

Дивидендный доход

0.03%0.03%0.01%0.05%0.03%0.03%0.02%0.04%0.03%0.02%0.03%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Admiral Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.01
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.01
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.01
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ADM.L: 0.0%
У Admiral Group plc дивидендная доходность составляет 0.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ADM.L: 40.0%
У Admiral Group plc коэффициент выплат составляет 40.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Admiral Group plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.08%
-19.67%
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Admiral Group plc показал максимальную просадку в 55.12%, зарегистрированную 14 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка Admiral Group plc составляет 13.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.12%17 мая 2011 г.15014 дек. 2011 г.104129 янв. 2016 г.1191
-53.1%25 авг. 2021 г.22619 июл. 2022 г.
-38.27%4 апр. 2007 г.32315 июл. 2008 г.28021 авг. 2009 г.603
-23.36%16 авг. 2016 г.10919 янв. 2017 г.56716 апр. 2019 г.676
-20.91%8 мая 2006 г.2714 июн. 2006 г.618 сент. 2006 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Admiral Group plc составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.58%
13.98%
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Admiral Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Admiral Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ADM.L: 14.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADM.L в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ADM.L коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ADM.L: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADM.L по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ADM.L коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
ADM.L: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADM.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ADM.L коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ADM.L: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADM.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ADM.L коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Admiral Group plc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab