PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Admiral Group plc (ADM.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00B02J6398
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация£7.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)£1.11
Цена/прибыль23.12
PEG коэффициент2.37
Общая выручка (12 мес.)£2.09B
Валовая прибыль (12 мес.)£2.09B
EBITDA (12 мес.)-£28.50M
Годовой диапазон£1,963.09 - £2,816.18
Целевая цена£2,968.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Admiral Group plc

Популярные сравнения: ADM.L с MNG.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Admiral Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,486.91%
592.09%
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Admiral Group plc показал доход в -2.57% с начала года и 21.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Admiral Group plc составила 12.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.57%15.41%
1 месяц-0.43%0.33%
6 месяцев3.44%13.74%
1 год21.11%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.41%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.17%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADM.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.30%6.00%6.41%-3.81%1.35%-3.65%-2.57%
20232.95%0.05%-7.41%13.40%2.95%-10.45%2.26%16.96%-2.47%2.78%10.56%-0.63%31.31%
2022-0.41%-5.31%-13.91%-1.52%-7.55%0.94%-14.53%10.64%-5.08%5.35%0.45%5.48%-25.25%
2021-0.83%7.15%0.42%0.90%-3.40%6.98%8.14%6.21%-9.93%-7.66%3.03%6.76%16.92%
2020-2.17%-6.51%5.59%4.48%3.30%-1.46%4.39%9.88%2.50%5.32%3.89%1.72%34.41%
20191.17%5.36%-0.55%1.57%-3.45%7.08%-1.86%-0.92%1.71%-4.53%5.84%7.90%20.01%
2018-7.69%-0.27%0.05%8.08%-0.52%-0.93%3.85%5.00%2.95%-3.22%3.53%-1.78%8.39%
2017-2.79%2.93%8.81%1.11%3.83%-1.67%3.25%-6.62%-3.01%5.89%-0.05%4.11%15.78%
20166.93%-2.37%14.49%-6.35%9.59%3.15%6.60%-5.27%3.10%-6.44%-0.83%-3.89%17.47%
20159.53%1.86%3.73%1.83%-1.31%-6.85%6.78%4.66%0.07%7.39%0.50%2.34%33.82%
201410.31%-0.69%-0.49%1.46%4.29%6.24%-5.94%-8.37%-0.08%4.05%-7.12%6.61%8.74%
20135.43%2.29%6.47%-3.83%6.45%-0.82%5.73%-10.12%-0.16%3.73%-2.81%5.39%17.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADM.L среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADM.L, с текущим значением в 7272
ADM.L (Admiral Group plc)
Ранг коэф-та Шарпа ADM.L, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM.L, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM.L, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM.L, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM.L, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Admiral Group plc (ADM.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADM.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADM.L, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADM.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADM.L, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADM.L, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADM.L, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Admiral Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.93
1.69
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Admiral Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£1.03£1.03£2.23£2.47£1.68£1.29£1.18£1.08£1.26£1.00£1.00£0.51

Дивидендный доход

0.04%0.04%0.10%0.08%0.06%0.06%0.06%0.05%0.07%0.06%0.08%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Admiral Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.52£0.00£0.00£0.52
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.52£0.00£0.00£0.00£0.51£0.00£0.00£0.00£1.03
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£1.18£0.00£0.00£0.00£1.05£0.00£0.00£0.00£2.23
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.86£0.00£0.00£0.00£1.61£0.00£0.00£0.00£2.47
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.77£0.00£0.00£0.00£0.91£0.00£0.00£0.00£1.68
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.66£0.00£0.00£0.00£0.63£0.00£0.00£0.00£1.29
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.58£0.00£0.00£0.00£0.60£0.00£0.00£0.00£1.18
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.52£0.00£0.00£0.00£0.56£0.00£0.00£0.00£1.08
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.63£0.00£0.00£0.00£0.63£0.00£0.00£0.00£1.26
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.49£0.00£0.00£0.00£0.51£0.00£0.00£0.00£1.00
2014£0.00£0.00£0.00£0.51£0.00£0.00£0.00£0.00£0.49£0.00£0.00£0.00£1.00
2013£0.24£0.00£0.00£0.00£0.26£0.00£0.00£0.00£0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Admiral Group plc дивидендная доходность составляет 0.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.8%
У Admiral Group plc коэффициент выплат составляет 1.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Admiral Group plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.37%
-3.53%
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Admiral Group plc показал максимальную просадку в 54.33%, зарегистрированную 14 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 628 торговых сессий.

Текущая просадка Admiral Group plc составляет 14.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.33%10 июн. 2011 г.13314 дек. 2011 г.62813 июн. 2014 г.761
-48.53%15 сент. 2021 г.21219 июл. 2022 г.
-36.47%4 апр. 2007 г.7826 июл. 2007 г.32029 окт. 2008 г.398
-21.56%30 окт. 2008 г.3517 дек. 2008 г.16110 авг. 2009 г.196
-21.12%4 июл. 2014 г.9110 нояб. 2014 г.816 мар. 2015 г.172

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Admiral Group plc составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.07%
2.99%
ADM.L (Admiral Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Admiral Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Admiral Group plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию