- ISIN
- US00534B1008
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 1 авг. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.41M
- Enterprise Value
- $27.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.27
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$668.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.56M
- Годовой диапазон
- $0.36 - $2.58
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -61.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -425.61%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 23M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.95M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADGM
Adagio Medical Holdings, Inc (ADGM) снизился на 28.9% с начала года. По цене $1 за акцию ADGM торгуется на 71.4% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Adagio Medical Holdings, Inc (ADGM) показал доход в -28.94% с начала года и -43.15% за последние 12 месяцев.
Adagio Medical Holdings, Inc
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- 18.05%
- 6 месяцев
- -28.25%
- С начала года
- -28.94%
- 1 год
- -43.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -3.38%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2026 г. с доходностью +95.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -60.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ADGM закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью +92.8%, в то время как худший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью -45.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.85% | 0.00% | 15.00% | -21.71% | -19.58% | -10.00% | -41.94% | 95.35% | -28.94% | ||||
| 2025 | 11.43% | -28.84% | -3.33% | 60.27% | -12.40% | 15.04% | 1.54% | 21.97% | 20.50% | -41.24% | -29.64% | 29.66% | -0.95% |
| 2024 | -35.63% | -49.90% | 4.65% | -1.11% | -60.67% | -86.88% |
Метрики бенчмарка
Adagio Medical Holdings, Inc has an annualized alpha of -23.24%, beta of 0.71, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2024.
- This stock participated in 349.62% of S&P 500 Index downside but only -125.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.24%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -125.97%
- Участие в снижении
- 349.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADGM имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adagio Medical Holdings, Inc (ADGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.50 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 10.58 | -11.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adagio Medical Holdings, Inc показал максимальную просадку в 95.86%, зарегистрированную 30 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adagio Medical Holdings, Inc составляет 91.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.86%июль 2026 г. | 1y 12mo | — | 2y 4dавг. 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ADGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.86% | -56.78% | -39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.13% | -9.10% | -75.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.83% | -0.17% | -91.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -10.69% | -71.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.60% | 2.14% | +52.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adagio Medical Holdings, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adagio Medical Holdings, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ADGM коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADGM
Добавьте Adagio Medical Holdings, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADGM