- ISIN
- US00534B1008
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 1 авг. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.82M
- Enterprise Value
- $25.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.33
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$668.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.56M
- Годовой диапазон
- $0.62 - $2.58
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -61.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -425.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADGM
Adagio Medical Holdings, Inc (ADGM) снизился на 40.2% с начала года. По цене $1 за акцию ADGM торгуется на 75.9% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adagio Medical Holdings, Inc (ADGM) показал доход в -40.16% с начала года и -51.00% за последние 12 месяцев.
Adagio Medical Holdings, Inc
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -40.16%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- -51.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ADGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -6.17%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +60.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -60.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ADGM закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью +92.8%, в то время как худший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью -45.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.85% | 0.00% | 15.00% | -21.71% | -19.58% | -14.05% | -40.16% | ||||||
| 2025 | 11.43% | -28.84% | -3.33% | 60.27% | -12.40% | 15.04% | 1.54% | 21.97% | 20.50% | -41.24% | -29.64% | 29.66% | -0.95% |
| 2024 | -35.63% | -49.90% | 4.65% | -1.11% | -60.67% | -86.88% |
Метрики бенчмарка
Adagio Medical Holdings, Inc has an annualized alpha of -35.50%, beta of 0.45, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2024.
- This stock participated in 212.61% of S&P 500 Index downside but only -155.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -35.50%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -155.58%
- Участие в снижении
- 212.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADGM имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adagio Medical Holdings, Inc (ADGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.29 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.09 | -11.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adagio Medical Holdings, Inc показал максимальную просадку в 93.12%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adagio Medical Holdings, Inc составляет 93.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -93.12%июнь 2026 г. | 1y 10mo | — | 1y 10moавг. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ADGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.12% | -56.78% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.63% | -9.10% | -64.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.12% | -3.32% | -89.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.79% | -10.71% | -71.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 2.06% | +46.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adagio Medical Holdings, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adagio Medical Holdings, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ADGM коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADGM
Добавьте Adagio Medical Holdings, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADGM