PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adacel Technologies Limited (ADA.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU000000ADA7

Сектор

Technology

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$36.07M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-A$0.09

Годовой диапазон

A$0.30 - A$0.89

Целевая цена

A$0.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Adacel Technologies Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.99%
13.14%
ADA.AX (Adacel Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adacel Technologies Limited показал доход в -2.06% с начала года и -39.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adacel Technologies Limited составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


ADA.AX

С начала года

-2.06%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-5.00%

1 год

-39.10%

5 лет

-6.41%

10 лет

8.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADA.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.03%-8.16%4.44%-6.38%-2.27%-10.85%-17.39%-1.05%5.32%-35.35%25.00%21.25%-43.93%
2023-6.62%-14.78%-6.98%7.50%-3.88%-11.29%5.92%-12.46%9.81%36.69%-0.00%15.33%8.91%
2022-15.08%-9.34%16.12%-4.57%-11.96%-8.70%3.58%-4.73%-13.20%0.71%15.11%3.75%-29.36%
2021-12.24%13.55%-6.32%2.25%-1.10%2.22%8.70%26.70%2.42%1.19%-12.49%12.50%35.59%
2020-3.27%16.93%-41.17%5.01%5.95%-7.86%37.79%41.86%-17.19%2.31%18.78%24.06%66.44%
201941.54%-15.22%-11.60%1.46%-8.70%-5.54%-20.19%6.32%-10.89%0.00%33.33%1.67%-4.85%
2018-6.37%-4.25%-10.81%-7.04%-7.57%-1.17%1.77%-8.72%13.72%-10.12%-60.13%4.85%-73.05%
2017-3.25%-2.52%5.15%10.33%-8.24%-4.08%14.04%-0.37%10.49%-2.79%-13.27%3.72%5.73%
2016-21.18%8.03%13.55%9.09%8.33%16.15%5.63%-21.63%24.80%-12.26%-11.77%2.50%8.82%
201512.00%25.03%0.60%15.96%29.99%20.20%64.79%-2.92%-1.80%54.63%38.00%10.63%846.52%
20140.00%-18.36%-2.52%-8.98%-26.73%15.36%-13.31%42.30%-5.41%-22.86%-7.42%-0.00%-48.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADA.AX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADA.AX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA.AX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA.AX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA.AX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA.AX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA.AX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adacel Technologies Limited (ADA.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA.AX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.661.74
Коэффициент Сортино ADA.AX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.592.35
Коэффициент Омега ADA.AX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.32
Коэффициент Кальмара ADA.AX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.462.62
Коэффициент Мартина ADA.AX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0710.82
ADA.AX
^GSPC

Adacel Technologies Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.66
2.83
ADA.AX (Adacel Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adacel Technologies Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%A$0.00A$0.02A$0.04A$0.06A$0.08A$0.102015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
ДивидендA$0.00A$0.00A$0.03A$0.06A$0.06A$0.03A$0.01A$0.07A$0.10A$0.03A$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%3.47%7.23%4.76%2.55%1.64%10.77%3.78%1.22%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adacel Technologies Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025A$0.00A$0.00
2024A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2023A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.03
2022A$0.00A$0.00A$0.03A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.06
2021A$0.00A$0.03A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.06
2020A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03
2019A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2018A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.05A$0.00A$0.00A$0.00A$0.07
2017A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.08A$0.00A$0.00A$0.00A$0.10
2016A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03
2015A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-83.66%
-1.90%
ADA.AX (Adacel Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adacel Technologies Limited показал максимальную просадку в 95.75%, зарегистрированную 23 июн. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adacel Technologies Limited составляет 83.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.75%5 янв. 2000 г.293923 июн. 2011 г.
-43.48%31 мар. 1998 г.6630 июн. 1998 г.14822 янв. 1999 г.214
-25%18 нояб. 1999 г.2522 дек. 1999 г.94 янв. 2000 г.34
-23.4%28 янв. 1999 г.5413 апр. 1999 г.2720 мая 1999 г.81
-21.04%16 сент. 1999 г.928 сент. 1999 г.1113 окт. 1999 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adacel Technologies Limited составляет 10.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.10%
3.66%
ADA.AX (Adacel Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adacel Technologies Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adacel Technologies Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab