PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Audinate Group Limited (AD8.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000AD88
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$787.53M
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.12
Цена/прибыль78.75
Общая выручка (12 мес.)A$91.48M
Валовая прибыль (12 мес.)A$21.48M
EBITDA (12 мес.)A$20.43M
Годовой диапазонA$6.50 - A$23.51
Целевая ценаA$19.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Audinate Group Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Audinate Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-56.09%
6.03%
AD8.AX (Audinate Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Audinate Group Limited показал доход в -41.59% с начала года и -32.26% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-41.59%18.42%
1 месяц-36.45%2.28%
6 месяцев-56.09%9.95%
1 год-32.26%25.31%
5 лет (среднегодовая)5.92%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AD8.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.04%40.40%-9.66%-10.51%-16.65%1.34%-6.06%-41.59%
20231.20%9.78%4.09%1.16%7.77%-1.48%1.29%48.25%-3.01%-7.46%19.57%8.08%116.31%
2022-9.72%-5.76%-11.69%-7.97%8.33%13.73%24.67%-6.91%-17.37%12.59%2.09%-9.99%-15.48%
2021-9.33%11.10%-14.37%15.08%-6.06%6.97%22.51%0.20%0.20%-15.10%7.77%-3.28%8.59%
20200.76%-19.75%-40.97%60.69%5.09%-15.63%-2.78%0.00%10.10%23.70%3.36%10.28%2.64%
201913.04%30.51%17.88%4.00%28.21%-0.13%-6.88%-4.84%7.34%-3.55%22.10%-11.28%130.14%
201820.83%-9.31%22.05%-3.74%13.27%12.00%1.79%-2.76%-8.76%-0.85%3.99%-5.48%43.75%
20170.65%29.87%-5.00%10.53%9.52%4.35%56.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AD8.AX среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AD8.AX, с текущим значением в 1818
AD8.AX (Audinate Group Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AD8.AX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD8.AX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD8.AX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD8.AX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD8.AX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Audinate Group Limited (AD8.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AD8.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AD8.AX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AD8.AX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AD8.AX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AD8.AX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AD8.AX, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Audinate Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.55
1.80
AD8.AX (Audinate Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Audinate Group Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-59.46%
-1.11%
AD8.AX (Audinate Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Audinate Group Limited показал максимальную просадку в 72.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка Audinate Group Limited составляет 59.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.17%3 дек. 2019 г.7623 мар. 2020 г.3299 июл. 2021 г.405
-64.48%18 мар. 2024 г.997 авг. 2024 г.
-49.57%9 сент. 2021 г.16811 мая 2022 г.32321 авг. 2023 г.491
-25.17%19 июл. 2018 г.9326 нояб. 2018 г.5618 февр. 2019 г.149
-24.71%21 июн. 2019 г.336 авг. 2019 г.8127 нояб. 2019 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Audinate Group Limited составляет 51.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugust
51.41%
4.83%
AD8.AX (Audinate Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Audinate Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Audinate Group Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию