PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AD1 Holdings Limited (AD1.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000AD13
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$5.49M
Общая выручка (12 мес.)A$4.26M
Валовая прибыль (12 мес.)-A$1.07M
EBITDA (12 мес.)-A$73.96K
Годовой диапазонA$0.00 - A$0.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AD1 Holdings Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в AD1 Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.75%
5.46%
AD1.AX (AD1 Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AD1 Holdings Limited показал доход в -44.44% с начала года и -16.67% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-44.44%15.21%
1 месяц0.00%2.83%
6 месяцев-16.67%6.19%
1 год-16.67%22.46%
5 лет (среднегодовая)-21.65%12.84%
10 лет (среднегодовая)N/A10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AD1.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-33.33%-16.67%80.00%0.00%-11.11%-25.00%50.00%-33.33%-44.44%
20230.00%-20.00%-37.50%0.00%0.00%0.00%60.00%0.00%-25.00%-16.67%0.00%80.00%-10.00%
2022-4.17%-13.04%-5.00%10.53%-19.05%-29.41%66.67%35.00%-11.11%-20.83%-21.05%-33.33%-58.33%
202125.53%-18.64%-6.25%-4.44%-9.30%-5.13%5.41%2.56%-10.00%-5.56%-17.65%-14.29%-48.94%
2020-7.14%0.00%-15.38%0.00%0.00%-9.09%260.00%52.78%9.09%-10.00%-14.81%2.17%235.71%
2019-20.83%-5.26%-16.67%-6.67%35.71%-36.84%41.67%-11.76%13.33%-17.65%-7.14%7.69%-41.67%
201833.33%-25.00%-10.00%-39.51%12.24%-18.18%-4.44%-18.60%-0.00%-14.29%-20.00%0.00%-73.33%
2017-17.14%-27.59%-4.76%-20.00%-3.13%-9.68%42.86%-12.50%-14.29%-10.00%-25.93%-10.00%-74.29%
201611.48%35.29%-16.30%-6.49%-8.33%6.06%0.00%14.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AD1.AX среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AD1.AX, с текущим значением в 5151
AD1.AX (AD1 Holdings Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AD1.AX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD1.AX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD1.AX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD1.AX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD1.AX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AD1 Holdings Limited (AD1.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AD1.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AD1.AX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AD1.AX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AD1.AX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AD1.AX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AD1.AX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.72

Коэффициент Шарпа

AD1 Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.11
1.63
AD1.AX (AD1 Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AD1 Holdings Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.00%
-2.15%
AD1.AX (AD1 Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AD1 Holdings Limited показал максимальную просадку в 99.20%, зарегистрированную 15 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AD1 Holdings Limited составляет 99.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.2%18 июл. 2016 г.172715 мая 2023 г.
-2.94%28 июн. 2016 г.128 июн. 2016 г.230 июн. 2016 г.3
-2.5%11 июл. 2016 г.111 июл. 2016 г.112 июл. 2016 г.2
-1.35%5 июл. 2016 г.15 июл. 2016 г.16 июл. 2016 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AD1 Holdings Limited составляет 37.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
37.36%
3.51%
AD1.AX (AD1 Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AD1 Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AD1 Holdings Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию