PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The A2 Milk Company Ltd (ACOPY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0022011011
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.15
Цена/прибыль28.47
PEG коэффициент1.68
Общая выручка (12 мес.)$1.67B
Валовая прибыль (12 мес.)$766.63M
EBITDA (12 мес.)$240.40M
Годовой диапазон$2.36 - $4.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ACOPY с SOYB.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The A2 Milk Company Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.18%
99.00%
ACOPY (The A2 Milk Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The A2 Milk Company Ltd показал доход в 59.15% с начала года и 56.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года59.15%19.50%
1 месяц12.96%3.09%
6 месяцев7.02%10.74%
1 год56.70%33.68%
5 лет (среднегодовая)-12.00%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACOPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.82%23.33%7.84%-6.77%25.27%-8.80%6.82%-16.74%12.96%59.15%
20233.14%-5.64%-12.36%-6.79%-1.68%-9.69%2.52%-10.15%-6.68%-13.39%8.69%4.60%-40.24%
2022-6.61%4.60%3.55%-20.46%7.35%-16.37%6.05%24.16%6.76%-16.33%20.12%13.10%15.42%
2021-5.79%-14.10%-13.88%-9.61%-23.60%7.55%-5.70%0.47%0.46%2.76%-9.19%-3.95%-55.85%
2020-5.92%10.22%7.52%7.46%-3.52%7.63%11.87%-9.66%-20.23%-6.50%7.06%-14.47%-14.13%
20190.00%0.00%7.73%-21.60%-12.70%0.12%23.40%2.40%-6.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACOPY среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACOPY, с текущим значением в 7878
ACOPY (The A2 Milk Company Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа ACOPY, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACOPY, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACOPY, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACOPY, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACOPY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The A2 Milk Company Ltd (ACOPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACOPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACOPY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACOPY, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACOPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACOPY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACOPY, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

The A2 Milk Company Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.25
2.79
ACOPY (The A2 Milk Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The A2 Milk Company Ltd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-71.96%
-1.09%
ACOPY (The A2 Milk Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The A2 Milk Company Ltd показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The A2 Milk Company Ltd составляет 71.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.5%11 авг. 2020 г.81231 окт. 2023 г.
-35.36%31 июл. 2019 г.706 нояб. 2019 г.11016 апр. 2020 г.180
-20.65%20 апр. 2020 г.312 июн. 2020 г.1218 июн. 2020 г.43
-17.72%19 июн. 2020 г.119 июн. 2020 г.92 июл. 2020 г.10
-12.78%23 июл. 2020 г.224 июл. 2020 г.1110 авг. 2020 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The A2 Milk Company Ltd составляет 19.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.29%
3.33%
ACOPY (The A2 Milk Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The A2 Milk Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The A2 Milk Company Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.028.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ACOPY значение P/E равно 28.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-100.0-50.00.01.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ACOPY значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The A2 Milk Company Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию