- ISIN
- US0022011011
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.55B
- Enterprise Value
- $3.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- NZ$0.49
- Коэффициент P/E
- 16.89
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- NZ$3.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- NZ$1.56B
- EBITDA (12 мес.)
- NZ$540.87M
- Годовой диапазон
- $3.80 - $6.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.97%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 474
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.29K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACOPY
The A2 Milk Company Ltd (ACOPY) снизился на 15.9% с начала года. По цене $5 за акцию ACOPY торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACOPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,228.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The A2 Milk Company Ltd (ACOPY) показал доход в -15.86% с начала года и 6.06% за последние 12 месяцев.
The A2 Milk Company Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -11.72%
- С начала года
- -15.86%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ACOPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.07%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ACOPY закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.70% | 13.44% | 0.18% | -22.90% | -25.00% | 33.07% | -4.19% | 5.38% | -15.86% | ||||
| 2025 | 4.72% | 37.39% | -0.19% | 11.52% | -4.11% | 0.88% | -4.35% | 17.17% | -0.08% | 0.73% | 5.16% | 1.65% | 86.80% |
| 2024 | 11.81% | 23.33% | 7.84% | -6.77% | 25.27% | -8.80% | 6.82% | -16.74% | 12.96% | -0.47% | -11.76% | -10.11% | 25.63% |
| 2023 | 3.14% | -5.64% | -12.36% | -6.79% | -1.68% | -9.69% | 2.52% | -10.15% | -6.68% | -13.39% | 8.69% | 4.61% | -40.24% |
| 2022 | -6.61% | 4.60% | 3.55% | -20.46% | 7.35% | -16.37% | 6.05% | 24.16% | 6.76% | -16.33% | 20.12% | 13.10% | 15.42% |
| 2021 | -5.79% | -14.10% | -13.88% | -9.61% | -23.60% | 7.55% | -5.70% | 0.47% | 0.46% | 2.76% | -9.19% | -3.95% | -55.85% |
Метрики бенчмарка
The A2 Milk Company Ltd has an annualized alpha of -2.65%, beta of 0.43, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2019.
- This stock participated in 21.91% of S&P 500 Index downside but only -17.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -17.98%
- Участие в снижении
- 21.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACOPY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The A2 Milk Company Ltd (ACOPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACOPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.50 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 10.58 | -10.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The A2 Milk Company Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.53% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The A2 Milk Company Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The A2 Milk Company Ltd дивидендная доходность составляет 7.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The A2 Milk Company Ltd коэффициент выплат составляет 40.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The A2 Milk Company Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The A2 Milk Company Ltd показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The A2 Milk Company Ltd составляет 65.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.50%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 12moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-35.36%нояб. 2019 г. | 3mo 8d | 5mo 12d | 8mo 20dиюль 2019 г. - апр. 2020 г. | — |
-20.65%июнь 2020 г. | 1mo 13d | 16d | 1mo 29dапр. 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
-17.72%июнь 2020 г. | 1d | 13d | 13dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-12.78%июль 2020 г. | 1d | 12d | 13dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ACOPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -56.78% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.70% | -9.10% | -34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -18.90% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.78% | -25.43% | -31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.22% | -0.17% | -65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -10.69% | -49.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 2.14% | +15.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The A2 Milk Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The A2 Milk Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACOPY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ACOPY коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACOPY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ACOPY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ACOPY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ACOPY коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACOPY
Добавьте The A2 Milk Company Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACOPY