PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amsterdam Commodities NV (ACOMO.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0000313286
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFood Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация€519.49M
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.34
Цена/прибыль13.09
Общая выручка (12 мес.)€598.06M
Валовая прибыль (12 мес.)€90.19M
EBITDA (12 мес.)€44.30M
Годовой диапазон€16.02 - €20.89
Целевая цена€21.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amsterdam Commodities NV

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Amsterdam Commodities NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,437.52%
387.22%
ACOMO.AS (Amsterdam Commodities NV)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amsterdam Commodities NV показал доход в 4.74% с начала года и -15.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amsterdam Commodities NV составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.74%16.48%
1 месяц2.09%1.67%
6 месяцев4.98%14.21%
1 год-15.64%21.98%
5 лет (среднегодовая)2.56%13.13%
10 лет (среднегодовая)5.17%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACOMO.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%1.48%-1.46%3.67%0.80%-2.16%4.74%
20233.26%8.20%4.24%4.36%-1.35%-0.45%-4.11%-4.85%0.71%-2.23%-12.23%3.54%-2.55%
20222.41%-3.92%-0.00%3.47%-3.61%-5.24%1.58%-9.78%-7.78%1.07%2.85%-2.26%-20.15%
2021-2.39%-0.74%5.43%-3.28%4.36%6.26%5.02%1.25%-3.49%3.40%-1.85%4.40%19.14%
2020-0.24%-5.02%-17.60%21.23%0.03%2.85%-1.17%0.85%-1.89%-4.07%18.99%-1.88%6.65%
201911.12%2.89%-1.91%6.94%-4.14%-3.70%4.35%-3.76%7.82%-2.72%6.11%1.22%25.25%
20183.09%-10.66%-4.05%7.06%5.43%0.64%-12.95%-0.25%-3.00%-4.54%-6.70%0.93%-23.99%
2017-1.63%8.95%4.91%12.18%3.12%7.90%-10.50%-1.23%-0.04%-2.81%1.00%-0.90%20.64%
2016-2.33%-0.49%5.29%2.20%-2.54%-4.37%5.74%2.19%-5.12%-7.15%-7.10%9.37%-5.73%
201511.23%13.27%5.64%-0.00%-0.93%-6.87%3.55%-6.99%-4.58%11.66%-2.99%4.21%27.37%
2014-2.15%4.85%4.98%0.42%-0.84%-1.37%0.50%7.48%0.03%0.36%1.90%4.11%21.68%
20135.54%3.95%3.61%6.58%-6.29%-5.31%8.73%-0.76%2.57%3.95%-1.86%2.64%24.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACOMO.AS среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACOMO.AS, с текущим значением в 2020
ACOMO.AS (Amsterdam Commodities NV)
Ранг коэф-та Шарпа ACOMO.AS, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACOMO.AS, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACOMO.AS, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACOMO.AS, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACOMO.AS, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amsterdam Commodities NV (ACOMO.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACOMO.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACOMO.AS, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACOMO.AS, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACOMO.AS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACOMO.AS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACOMO.AS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Amsterdam Commodities NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.74
2.24
ACOMO.AS (Amsterdam Commodities NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amsterdam Commodities NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.15€1.20€1.05€0.00€1.10€1.00€1.10€1.15€1.00€1.10€1.00€0.72

Дивидендный доход

6.53%6.84%5.52%0.00%5.26%4.82%6.31%4.77%4.78%4.75%5.26%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amsterdam Commodities NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.75€0.00€0.00€0.00€0.75
2023€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.10
2019€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.10
2017€0.00€0.00€0.00€0.75€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15
2016€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€1.10
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2013€0.55€0.00€0.00€0.00€0.17€0.00€0.00€0.00€0.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.5%
У Amsterdam Commodities NV дивидендная доходность составляет 6.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%89.6%
У Amsterdam Commodities NV коэффициент выплат составляет 89.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-24.83%
-2.75%
ACOMO.AS (Amsterdam Commodities NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amsterdam Commodities NV показал максимальную просадку в 86.77%, зарегистрированную 3 мар. 1993 г.. Полное восстановление заняло 4157 торговых сессий.

Текущая просадка Amsterdam Commodities NV составляет 24.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.77%3 июн. 1986 г.17013 мар. 1993 г.415728 авг. 2009 г.5858
-48.19%21 июн. 2017 г.70219 мар. 2020 г.35812 авг. 2021 г.1060
-30.69%19 янв. 2022 г.48130 нояб. 2023 г.
-20.5%5 мая 2015 г.10324 сент. 2015 г.3935 апр. 2017 г.496
-20.43%5 янв. 2011 г.1528 авг. 2011 г.1261 февр. 2012 г.278

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amsterdam Commodities NV составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.55%
2.92%
ACOMO.AS (Amsterdam Commodities NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amsterdam Commodities NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amsterdam Commodities NV.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию